Kutxabank Horizonte Europa Plus FI

Kutxabank Horizonte Europa Plus FI | ES0166777005

KUTXABANK GESTION

€6,72
+0,66% 1M
+6,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Horizonte Europa Plus FI
ES0166777005
27,99M€0,41%-0,46%100,00€1,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Horizonte Europa Plus FI

El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (30/10/20) el 100% del valor liquidativo a 4/11/14 (VLI) incrementado, en su caso, por una rentabilidad variable ligada a la evolución del Indice Eurostoxx 50 Price, que será el 17% del VLI si el valor final del índice es mayor o igual al valor inicial del índice. TAE mínima NO GARANTIZADA 0% para suscripciones a 4/11/14 y mantenidas a vencimiento. Valor Inicial del índice: Máximo valor de cierre entre 5/11/14 y 5/1/15, ambos inclusive. Valor Final del índice: Media del precio oficial de cierre de los días 21/10, 22/10, 23/10, 26/10 y 27/10 de 2020. El fondo No cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Horizonte Europa Plus FI

Entre los fondos de la categoría Otros

Comisiones Kutxabank Horizonte Europa Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,41%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,46%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,37% 11,18% 3,94%
1 año 1,64% 1,65% -0,89%
3 años 6,00% 1,96% 0,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,85% - - - -
20162,80%0,60%0,64%0,64%1,02%
20172,15%1,39%0,33%0,84%-0,42%
2018-3,83%-0,84%0,45%-0,07%-3,39%
2019 - 3,55%2,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2014) Jul 20, 2019

Cartera de Kutxabank Horizonte Europa Plus FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,62|2020-10-31
ES00000122Z0
85,79%23,47M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,740,05
Beta0,330,26
Information Ratio-0,01-0,72
R-Squared91,0191,61
Sharpe Ratio0,490,69
Standard Deviation5,343,37
Tracking Error10,579,26
Treynor Ratio8,068,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).