Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI | ES0166968000

Kutxabank Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
6,14
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI (ES0166968000)95,36M EUR6,14 EUR0,40%0,46%100 EUR

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (30.10.20) el 100% del Valor Liquidativo a 7.8.15, incrementado en un 2% por cada fecha de observación anual (octubre 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) en que el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Santander y Repsol), sea igual o superior a su valor inicial. Para cada acción, su valor inicial será su precio de cierre máximo entre el 10.8.15 y el 9.10.15, ambos inclusive, y su valor final, la media de 3 precios de cierre en cada fecha de observación anual. Al ser acciones de sectores distintos, podrán tener evolución diferente.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI, con ISIN, ES0166968000 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 215 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,19% con una volatilidad del 0,89%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 95.359.346 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,56%0,89%
20162,50%1,64%1,17%0,35%-0,66%
20170,34%0,11%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Rulebook (Jun 03, 2015) Jun 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,01|2020-10-31
ES00000122Z0
82.63%81,37M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
14.13%13,92M EUR