Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI | ES0166968000

Kutxabank Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
6,16
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI (ES0166968000)98,67M EUR6,16 EUR0,40%0,46%100 EUR

Estrategia

Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (30.10.20) el 100% del Valor Liquidativo a 7.8.15, incrementado en un 2% por cada fecha de observación anual (octubre 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) en que el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Santander y Repsol), sea igual o superior a su valor inicial. Para cada acción, su valor inicial será su precio de cierre máximo entre el 10.8.15 y el 9.10.15, ambos inclusive, y su valor final, la media de 3 precios de cierre en cada fecha de observación anual. Al ser acciones de sectores distintos, podrán tener evolución diferente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,56%0,89%
20162,50%1,64%1,17%0,35%-0,66%
20170,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Jun 03, 2015) Jun 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,01|2020-10-31
ES00000122Z0
82.54%81,45M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
15.36%15,16M EUR