Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI | ES0166968000

KUTXABANK GESTION

€6,12
-0,01% 1M
-0,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI
ES0166968000
91,10M€0,40%-0,45%100,00€-0,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (30.10.20) el 100% del Valor Liquidativo a 7.8.15, incrementado en un 2% por cada fecha de observación anual (octubre 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) en que el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Santander y Repsol), sea igual o superior a su valor inicial. Para cada acción, su valor inicial será su precio de cierre máximo entre el 10.8.15 y el 9.10.15, ambos inclusive, y su valor final, la media de 3 precios de cierre en cada fecha de observación anual. Al ser acciones de sectores distintos, podrán tener evolución diferente.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI, con ISIN, ES0166968000 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 180 entre los 253 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,00% 0,00% 6,23%
1 año -0,23% -0,23% 1,88%
3 años -0,02% -0,01% 0,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,50%1,17%0,35%0,35%-0,66%
20170,28%0,34%0,11%-0,12%-0,05%
2018-0,25%0,35%-0,45%-0,22%0,08%
2019 - 0,06%-0,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Jul 23, 2019

Cartera de Kutxabank Garantizado Bolsa 2020 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,01|2020-10-31
ES00000122Z0
88,22%80,53M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
8,02%7,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,03-0,04
Beta0,090,23
Information Ratio-1,33-0,95
R-Squared31,8834,65
Sharpe Ratio0,660,52
Standard Deviation0,350,63
Tracking Error1,951,34
Treynor Ratio2,521,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).