Kutxabank Garantizado Bolsa FI

Kutxabank Garantizado Bolsa FI | ES0166970006

KUTXABANK GESTION

€6,26
+0,23% 1M
+2,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Garantizado Bolsa FI
ES0166970006
103,85M€0,30%-0,35%100,00€1,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa FI

Kutxabank garantiza al fondo a 31.1.22 el 100% del valor liquidativo a 7.7.16, más, en su caso, un 5,40% (TAE máxima 0,95%) si el valor final del índice con peor comportamiento (Ibex 35 o Eurostoxx 50 Price) es igual o superior al 100% de su respectivo valor inicial; 3,60% (TAE 0,64%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100%; 1,80% (TAE 0,32%) si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95% y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial de cada índice su precio de cierre del 8.7.16 y como valor final su precio de cierre del 27.1.22.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa FI

El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa FI, con ISIN, ES0166970006 de la gestora KUTXABANK GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,70% 3,47% 6,23%
1 año 1,00% 1,00% 1,88%
3 años 3,61% 1,19% 0,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,85%2,85%-1,06%
20171,63%0,47%0,88%0,34%-0,07%
2018-0,24%0,86%-0,43%-0,39%-0,28%
2019 - 1,26%0,62% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 22, 2019

Cartera de Kutxabank Garantizado Bolsa FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,79|2022-01-31
ES00000123N4
89,43%92,27M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
4,87%5,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,310,80
Beta0,470,83
Information Ratio-0,870,34
R-Squared62,8943,54
Sharpe Ratio1,291,05
Standard Deviation1,262,03
Tracking Error1,371,55
Treynor Ratio3,472,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).