Kutxabank Garantizado RF FI

Kutxabank Garantizado RF FI | ES0166971004

KUTXABANK GESTION

€6,23
+2,35% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Garantizado RF FI
ES0166971004
104,24M€0,45%-0,50%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Garantizado RF FI

Kutxabank garantiza al fondo a vencimiento (1.3.23) el 104,56% del valor liquidativo inicial a 28.2.19 (TAE 1,12% para suscripciones a 28.2.19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado RF FI

El fondo Kutxabank Garantizado RF FI, con ISIN, ES0166971004 de la gestora KUTXABANK GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Kutxabank Garantizado RF FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 1,26%1,26% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 21, 2019

Cartera de Kutxabank Garantizado RF FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-01
IT0005325946
97,99%99,67M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).