EDM-Inversión L FI

CLASE L | ES0168674010

EDM GESTION

€71,40
+1,69% 1M
+8,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0168674002
287,27M€1,00%-1,07%1,00M€6,62%
CLASE R
ES0168674036
192,38M€2,25%-2,32%1,00€5,29%
CLASE L
ES0168674010
2,64M€1,00%-1,07%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EDM-Inversión L FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.


Información sobre el fondo de inversión EDM-Inversión FI

El fondo EDM-Inversión FI, con ISIN, ES0168674010 de la gestora EDM GESTION se sitúa en la posición 34 entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones EDM-Inversión L FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,41% 2,86% 2,62%
1 año -4,69% -4,69% -6,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 2,27%2,27%-1,49%-9,80%
2019 - 7,27%1,26% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jul 20, 2019

Cartera de EDM-Inversión FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
8,94%52,41M€
ACCIONES|Grifols
US3984384087
8,56%50,21M€
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
6,81%39,93M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5,38%31,52M€
ACERINOX
ES0132105018
5,24%30,72M€
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
5,09%29,83M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
5,08%29,77M€
REPSOL
ES0173516115
5,00%29,32M€
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
4,95%29,04M€
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
4,75%27,83M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
4,09%23,98M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
3,74%21,90M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
3,72%21,83M€
ACCIONES|Euskaltel SA
ES0105075008
3,72%21,80M€
BANKINTER
ES0113679I37
3,65%21,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,50
Beta1,16
Information Ratio0,23
R-Squared94,08
Sharpe Ratio-0,13
Standard Deviation15,27
Tracking Error4,24
Treynor Ratio-1,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).