EDM-Inversión FI

ES0168674036 · EDM-Inversión R FI
54,07
2022 €
-21,01%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
54,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,71%
Comisiones:
2,250%
Categoría:
ISIN:
ES0168674036
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,350%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
213,2M
Patrimonio de la clase
35,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDM-Inversión FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,88%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
-6,62
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
78,00
Tracking Error
7,03
Correlación
88,32
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
-4,71%
Volatilidad
24,08%
Máxima caída
-32,61%
Alpha
0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
89,71
Tracking Error
7,73
Correlación
94,71
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-3,91%
Volatilidad
19,98%
Máxima caída
-34,24%
Alpha
-0,08
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
85,22
Tracking Error
7,78
Correlación
92,31
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
22,5%
Materiales industriales
Industriales
22,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,1%
Salud
Salud
7,3%
Energía
Energía
5,6%
Tecnología
Tecnología
5,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
91,6%
Reino Unido
6,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,2%
Smallcap
27,9%
Largecap
12,7%
Microcap
8,0%
Giantcap
5,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
13.539.4276,40%
Gestamp AutomocionES0105223004
12.601.2025,96%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
12.112.3585,73%
Repsol SAES0173516115
11.893.4295,62%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
11.559.2485,46%
CIE Automotive SAES0105630315
10.362.6704,90%
Global Dominion Access SAES0105130001
9.606.7264,54%
Tubacex SAES0132945017
8.996.9344,25%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
8.917.5974,22%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
8.383.4513,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.