RV España

EDM-Inversión FI

CLASE R | ES0168674036

EDM Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
65,39
-0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0168674002)432,40M EUR66,87 EUR1,00%1,10%1.000.000 EUR
CLASE R (ES0168674036)210,67M EUR65,39 EUR2,25%2,35%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” y, en menor medida, el Bloomberg European 500. Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Juan Grau


Alberto Fayos de Passos


Ricardo Vidal


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,81%4,96%-5,31%-13,94%4,29%
200324,95%-3,00%14,14%2,11%10,52%
200423,59%8,00%2,72%1,72%9,53%
200523,91%4,29%8,77%10,77%-1,39%
200638,45%13,41%-2,13%10,76%12,62%
20071,47%7,41%-0,30%-5,33%0,09%
2008-37,14%-4,20%-6,71%-13,70%-18,49%
200926,84%-11,31%25,32%14,97%-0,74%
2010-9,00%-3,07%-15,28%10,14%0,62%
2011-6,10%10,17%-1,23%-13,54%-0,19%
201216,64%1,89%-4,29%11,04%7,71%
201338,82%7,40%5,24%13,61%8,10%
20143,50%6,84%4,90%-5,29%-2,49%
20153,21%14,45%-3,62%-12,55%6,99%
201612,14%-3,89%1,92%9,49%4,55%
20177,07%3,52%-2,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de EDM-Inversión FI

Peso Valor
ACCIONES|Grifols
US3984384087
6.22%42,51M USD
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
5.31%36,34M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
4.97%34,02M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
4.84%33,10M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
4.48%30,66M EUR
ACCIONES|Euskaltel SA
ES0105075008
3.96%27,10M EUR
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
3.88%26,50M EUR
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
3.82%26,15M EUR
ACCIONES|Gamesa
ES0143416115
3.65%24,98M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
3.61%24,68M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
3.39%23,19M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
3.18%21,76M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.12%21,36M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.09%21,15M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
2.88%19,67M EUR