Mixtos Agresivos EUR - Global

Patribond FI

Patribond FI | ES0168745034

Patrivalor SGIIC

14 Dec, 2017
17,97
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patribond FI (ES0168745034)67,86M EUR17,97 EUR1,00%1,09%1 EUR

Estrategia Patribond FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Stoxx 600 (35%), S&P 500 (15%) y AFI Repos (50%). El Fondo tendrá una exposición, tanto directa como indirectamente a través de IIC (como máximo el 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora) en renta variable entre el 30% y el 75% de su patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Patribond FI

El fondo Patribond FI, con ISIN, ES0168745034 de la gestora Patrivalor SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,82% con una volatilidad del 5,98% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.858.585 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Patribond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

José Antonio Santos


Ricardo Santos


Christine Dallet


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Rentabilidad Patribond FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,99%2,54%-6,47%-9,69%2,76%
200314,44%1,23%6,33%1,46%4,80%
200412,67%4,49%2,54%0,80%4,33%
200517,60%4,40%7,04%5,52%-0,28%
200620,25%6,71%-0,01%7,53%4,81%
20074,93%2,97%1,15%-0,23%0,97%
2008-21,03%-9,96%-0,69%-3,93%-8,07%
200911,96%-0,84%2,50%5,38%4,53%
20101,36%0,22%-4,52%1,89%3,96%
2011-0,05%0,30%1,58%-5,34%3,63%
20122,76%2,08%-0,47%1,92%-0,76%
20138,84%5,33%-2,54%1,74%4,21%
20145,49%1,57%2,30%1,97%-0,44%
20151,13%6,39%-3,32%-4,75%3,22%
2016-1,45%-2,54%3,27%-0,76%-1,32%
20174,88%-0,46%5,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Aug 26, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Patribond FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML Holding Nv
NL0010273215
5.76%3,73M EUR
RENTA FIJA|BAT INTL|4,00|2020-07-07
XS0522407351
3.65%2,37M EUR
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS
CH0012005267
3.46%2,24M CHF
ACCIONES|Nestlé Reg.
CH0038863350
3.42%2,21M CHF
RENTA FIJA|Carlsberg AS-B|2,63|2019-07-03
XS0800572454
3.37%2,18M EUR
ACCIONES|Google Inc
US02079K3059
3.25%2,10M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
3.20%2,07M CHF
RENTA FIJA|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2019-12-02
XS0715437140
2.74%1,77M EUR
ACCIONES|Unilever NV - CVA
NL0000009355
2.67%1,73M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,71|2020-01-20
XS0842214818
2.57%1,67M EUR
ACCIONES|Henkel
DE0006048432
2.49%1,61M EUR
ACCIONES|Nvidia Corp
US67066G1040
2.41%1,56M USD
ACCIONES|Cisco Systems Inc.
US17275R1023
2.35%1,52M USD
RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14
FR0012432904
2.33%1,51M EUR
OBLIGACION|Louis Vuitton|0,00|2019-02-14
FR0012315133
2.32%1,50M EUR