Mixtos Agresivos EUR - Global

Patribond FI

Patribond FI | ES0168745034

Patrivalor SGIIC

13 Aug, 2018
18,52
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patribond FI (ES0168745034)67,76M EUR18,52 EUR1,00%1,08%1 EUR

Estrategia Patribond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (35%), S&P 500 (15%) y AFI Repos (50%). Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización (incluso baja capitalización), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin límite de rating (pudiendo por tanto tener hasta un 70% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se invertirá en emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluyendo emergentes (máximo 20%).


Información sobre el fondo de inversión Patribond FI

El fondo Patribond FI, con ISIN, ES0168745034 de la gestora Patrivalor SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,22% con una volatilidad del 8,38% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 80 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 68.555.521 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Patribond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

José Antonio Santos


Ricardo Santos


Christine Dallet


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Rentabilidad Patribond FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,99%2,54%-6,47%-9,69%2,76%
200314,44%1,23%6,33%1,46%4,80%
200412,67%4,49%2,54%0,80%4,33%
200517,60%4,40%7,04%5,52%-0,28%
200620,25%6,71%-0,01%7,53%4,81%
20074,93%2,97%1,15%-0,23%0,97%
2008-21,03%-9,96%-0,69%-3,93%-8,07%
200911,96%-0,84%2,50%5,38%4,53%
20101,36%0,22%-4,52%1,89%3,96%
2011-0,05%0,30%1,58%-5,34%3,63%
20122,76%2,08%-0,47%1,92%-0,76%
20138,84%5,33%-2,54%1,74%4,21%
20145,49%1,57%2,30%1,97%-0,44%
20151,13%6,39%-3,32%-4,75%3,22%
2016-1,45%-2,54%3,27%-0,76%-1,32%
201712,55%4,88%-0,46%5,07%2,61%
2018-1,01%2,59%

Rendimiento mensual Patribond FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Rulebook (Jan 19, 2018) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018
Key Features (Aug 26, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Patribond FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML HOLDING
NL0010273215
6.75%4,50M EUR
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07
XS0522407351
3.51%2,34M EUR
BONO|CALSBERG BREWERIES|2,63|2019-07-03
XS0800572454
3.23%2,15M EUR
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
3.16%2,10M USD
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
3.15%2,10M CHF
ACCIONES|QUALCOMM INC
US7475251036
3.00%2,00M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.98%1,98M USD
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
2.95%1,97M USD
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2.85%1,90M EUR
BONO|IMPERIAL BRANDS FIN|5,00|2019-12-02
XS0715437140
2.63%1,75M EUR
BONO|TELEFONICA EMIS.SAU|4,71|2020-01-20
XS0842214818
2.48%1,65M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
2.39%1,59M USD
BONO|DANONE|0,00|2020-01-14
FR0012432904
2.26%1,50M EUR
BONO|LVMH MOET HENNESSY L|0,00|2019-02-14
FR0012315133
2.25%1,50M EUR
BONO|AMERICA MOVIL SAB|4,13|2019-10-25
XS0699618863
2.21%1,47M EUR