Patribond FI

Patribond FI | ES0168745034

PATRIVALOR

€17,80
-4,54% 1M
-1,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Patribond FI
ES0168745034
64,94M€1,00%-1,07%1,00€3,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Patribond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (35%), S&P 500 (15%) y AFI Repos (50%). Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización (incluso baja capitalización), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin límite de rating (pudiendo por tanto tener hasta un 70% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se invertirá en emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluyendo emergentes (máximo 20%).


Información sobre el fondo de inversión Patribond FI

El fondo Patribond FI, con ISIN, ES0168745034 de la gestora PATRIVALOR pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Patribond FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,08% -4,12% -3,35%
1 año -0,56% -0,56% -2,58%
3 años 12,07% 3,87% 2,67%
5 años 20,54% 3,81% 3,79%
10 años 45,69% 3,83% 4,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,84% - - - -
20145,49% - - - -
20151,13% - - -4,75%3,22%
2016-1,45%-2,54%3,27%-0,76%-1,32%
201712,54%4,88%-0,46%5,07%2,60%
2018 - -1,09%2,68%1,85% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Oct 22, 2018

Cartera de Patribond FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ASML HOLDING
NL0010273215
6,75%4,50M€
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07
XS0522407351
3,51%2,34M€
BONO|CALSBERG BREWERIES|2,63|2019-07-03
XS0800572454
3,23%2,15M€
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
3,16%2,10M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
3,15%2,10M€
ACCIONES|QUALCOMM INC
US7475251036
3,00%2,00M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2,98%1,98M€
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
2,95%1,97M€
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2,85%1,90M€
BONO|IMPERIAL BRANDS FIN|5,00|2019-12-02
XS0715437140
2,63%1,75M€
BONO|TELEFONICA EMIS.SAU|4,71|2020-01-20
XS0842214818
2,48%1,65M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
2,39%1,59M€
BONO|DANONE|0,00|2020-01-14
FR0012432904
2,26%1,50M€
BONO|LVMH MOET HENNESSY L|0,00|2019-02-14
FR0012315133
2,25%1,50M€
BONO|AMERICA MOVIL SAB|4,13|2019-10-25
XS0699618863
2,21%1,47M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,443,78
Beta1,330,56
Information Ratio0,660,38
R-Squared42,9527,93
Sharpe Ratio0,811,23
Standard Deviation8,555,15
Tracking Error6,614,86
Treynor Ratio5,2011,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).