Mixtos Agresivos EUR - Global

Patribond FI

Patribond FI | ES0168745034

Patrivalor SGIIC

31 Jan, 2018
18,73
1,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patribond FI (ES0168745034)66,45M EUR18,73 EUR1,00%1,09%1 EUR

Estrategia Patribond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (35%), S&P 500 (15%) y AFI Repos (50%). Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización (incluso baja capitalización), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin límite de rating (pudiendo por tanto tener hasta un 70% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se invertirá en emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluyendo emergentes (máximo 20%).


Información sobre el fondo de inversión Patribond FI

El fondo Patribond FI, con ISIN, ES0168745034 de la gestora Patrivalor SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,49% con una volatilidad del 6,89% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 74 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.451.784 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Patribond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

José Antonio Santos


Ricardo Santos


Christine Dallet


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Rentabilidad Patribond FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-31

Rentabilidades absolutas al 2018-01-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,99%2,54%-6,47%-9,69%2,76%
200314,44%1,23%6,33%1,46%4,80%
200412,67%4,49%2,54%0,80%4,33%
200517,60%4,40%7,04%5,52%-0,28%
200620,25%6,71%-0,01%7,53%4,81%
20074,93%2,97%1,15%-0,23%0,97%
2008-21,03%-9,96%-0,69%-3,93%-8,07%
200911,96%-0,84%2,50%5,38%4,53%
20101,36%0,22%-4,52%1,89%3,96%
2011-0,05%0,30%1,58%-5,34%3,63%
20122,76%2,08%-0,47%1,92%-0,76%
20138,84%5,33%-2,54%1,74%4,21%
20145,49%1,57%2,30%1,97%-0,44%
20151,13%6,39%-3,32%-4,75%3,22%
2016-1,45%-2,54%3,27%-0,76%-1,32%
201712,55%4,88%-0,46%5,07%2,61%

Rendimiento mensual Patribond FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Jan 19, 2018) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Aug 26, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Patribond FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML Holding Nv
NL0010273215
5.87%3,85M EUR
RENTA FIJA|BAT INTL|4,00|2020-07-07
XS0522407351
3.60%2,36M EUR
ACCIONES|Google Inc
US02079K3059
3.42%2,24M USD
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS
CH0012005267
3.32%2,18M CHF
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
3.32%2,17M USD
RENTA FIJA|Carlsberg AS-B|2,63|2019-07-03
XS0800572454
3.32%2,17M EUR
ACCIONES|Unilever NV - CVA
NL0000009355
2.85%1,87M EUR
ACCIONES|Cisco Systems Inc.
US17275R1023
2.81%1,84M USD
RENTA FIJA|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2019-12-02
XS0715437140
2.70%1,77M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,71|2020-01-20
XS0842214818
2.54%1,66M EUR
ACCIONES|Lyondellbasell
NL0009434992
2.49%1,63M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
2.41%1,58M CHF
ACCIONES|Henkel
DE0006048432
2.36%1,54M EUR
ACCIONES|Louis Vuitton
FR0000121014
2.34%1,53M EUR
RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14
FR0012432904
2.30%1,50M EUR