Mixtos Agresivos EUR - Global

Patribond FI

Patribond FI | ES0168745034

Patrivalor SGIIC

24 May, 2018
18,44
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patribond FI (ES0168745034)64,67M EUR18,44 EUR1,00%1,08%1 EUR

Estrategia Patribond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (35%), S&P 500 (15%) y AFI Repos (50%). Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización (incluso baja capitalización), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin límite de rating (pudiendo por tanto tener hasta un 70% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se invertirá en emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluyendo emergentes (máximo 20%).


Información sobre el fondo de inversión Patribond FI

El fondo Patribond FI, con ISIN, ES0168745034 de la gestora Patrivalor SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,59% con una volatilidad del 8,02% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 78 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 68.555.521 EUR a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Patribond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

José Antonio Santos


Ricardo Santos


Christine Dallet


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Rentabilidad Patribond FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,99%2,54%-6,47%-9,69%2,76%
200314,44%1,23%6,33%1,46%4,80%
200412,67%4,49%2,54%0,80%4,33%
200517,60%4,40%7,04%5,52%-0,28%
200620,25%6,71%-0,01%7,53%4,81%
20074,93%2,97%1,15%-0,23%0,97%
2008-21,03%-9,96%-0,69%-3,93%-8,07%
200911,96%-0,84%2,50%5,38%4,53%
20101,36%0,22%-4,52%1,89%3,96%
2011-0,05%0,30%1,58%-5,34%3,63%
20122,76%2,08%-0,47%1,92%-0,76%
20138,84%5,33%-2,54%1,74%4,21%
20145,49%1,57%2,30%1,97%-0,44%
20151,13%6,39%-3,32%-4,75%3,22%
2016-1,45%-2,54%3,27%-0,76%-1,32%
201712,55%4,88%-0,46%5,07%2,61%
2018-1,01%

Rendimiento mensual Patribond FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Jan 19, 2018) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Aug 26, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Patribond FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML HOLDING
NL0010273215
6.53%4,24M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
3.70%2,41M USD
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07
XS0522407351
3.60%2,34M EUR
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
3.38%2,20M USD
BONO|CALSBERG BREWERIES|2,63|2019-07-03
XS0800572454
3.33%2,16M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
3.13%2,03M CHF
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2.80%1,82M EUR
BONO|IMPERIAL BRANDS FIN|5,00|2019-12-02
XS0715437140
2.71%1,76M EUR
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
2.69%1,75M USD
ACCIONES|LYONDELLBASELL INDUS
NL0009434992
2.61%1,69M USD
BONO|TELEFONICA EMIS.SAU|4,71|2020-01-20
XS0842214818
2.55%1,66M EUR
ACCIONES|QUALCOMM INC
US7475251036
2.44%1,59M USD
BONO|LVMH MOET HENNESSY L|0,00|2019-02-14
FR0012315133
2.31%1,50M EUR
BONO|DANONE|0,00|2020-01-14
FR0012432904
2.31%1,50M EUR
BONO|AMERICA MOVIL SAB|4,13|2019-10-25
XS0699618863
2.27%1,48M EUR