Mixtos Agresivos EUR - Global

Patribond FI

Patribond FI | ES0168745034

Patrivalor SGIIC

18 Oct, 2017
17,90
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patribond FI (ES0168745034)64,73M EUR17,90 EUR1,00%1,09%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Stoxx 600 (35%), S&P 500 (15%) y AFI Repos (50%). El Fondo tendrá una exposición, tanto directa como indirectamente a través de IIC (como máximo el 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora) en renta variable entre el 30% y el 75% de su patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

José Antonio Santos


Ricardo Santos


Christine Dallet


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,99%2,54%-6,47%-9,69%2,76%
200314,44%1,23%6,33%1,46%4,80%
200412,67%4,49%2,54%0,80%4,33%
200517,60%4,40%7,04%5,52%-0,28%
200620,25%6,71%-0,01%7,53%4,81%
20074,93%2,97%1,15%-0,23%0,97%
2008-21,03%-9,96%-0,69%-3,93%-8,07%
200911,96%-0,84%2,50%5,38%4,53%
20101,36%0,22%-4,52%1,89%3,96%
2011-0,05%0,30%1,58%-5,34%3,63%
20122,76%2,08%-0,47%1,92%-0,76%
20138,84%5,33%-2,54%1,74%4,21%
20145,49%1,57%2,30%1,97%-0,44%
20151,13%6,39%-3,32%-4,75%3,22%
2016-1,45%-2,54%3,27%-0,76%-1,32%
20174,88%-0,46%5,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Aug 26, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Patribond FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML Holding Nv
NL0010273215
4.82%2,96M EUR
ACCIONES|Nestlé Reg.
CH0038863350
3.88%2,38M CHF
RENTA FIJA|BAT INTL|4,00|2020-07-07
XS0522407351
3.85%2,36M EUR
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS
CH0012005267
3.68%2,25M CHF
RENTA FIJA|Carlsberg AS-B|2,63|2019-07-03
XS0800572454
3.56%2,18M EUR
ACCIONES|Google Inc
US02079K3059
3.55%2,18M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
3.49%2,14M CHF
ACCIONES|Accs. National Grid
GB00BDR05C01
3.03%1,86M GBP
RENTA FIJA|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2019-12-02
XS0715437140
2.90%1,78M EUR
ACCIONES|Unilever NV - CVA
NL0000009355
2.73%1,67M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,71|2020-01-20
XS0842214818
2.72%1,67M EUR
ACCIONES|Henkel
DE0006048432
2.47%1,51M EUR
RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14
FR0012432904
2.46%1,50M EUR
OBLIGACION|Louis Vuitton|0,00|2019-02-14
FR0012315133
2.45%1,50M EUR
RENTA FIJA|America Movil SAB|4,13|2019-10-25
XS0699618863
2.42%1,49M EUR