Mixtos Flexibles EUR - Global

Patrimony Fund FI

Patrimony Fund FI | ES0168791004

Esfera Capital Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
101,89
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patrimony Fund FI (ES0168791004)3,90M EUR101,89 EUR1,35%0,00%1 EUR

Estrategia Patrimony Fund FI

La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad media anual sea del 5%, no superando el 10% anual. Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


El fondo Patrimony Fund FI, con ISIN, ES0168791004 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 225 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.898.140 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Patrimony Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Patrimony Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,99%2,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (May 12, 2017) May 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Patrimony Fund FI

Peso Valor
REPOS|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,38|2017-10-02
ES0L01809141
49.31%1,53M EUR
FONDOS|LYXOR FTSE MIB UCITS
FR0010010827
8.77%0,27M EUR
FONDOS|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
7.62%0,24M EUR
SOCIEDADES|SICABE INVERSIONES S
ES0175861030
6.04%0,19M EUR
FONDOS|ISHARES STOXX EUROPE
DE0002635307
4.96%0,15M EUR
SOCIEDADES|SC ALTERNATIVE FUND
ES0155332036
3.33%0,10M EUR
FONDOS|ISHARES TRANSPORTATI
US4642871929
3.04%0,09M USD