Patrimony Fund FI

Patrimony Fund FI | ES0168791004

ESFERA CAPITAL GESTION

€92,48
-0,18% 1M
-4,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Patrimony Fund FI
ES0168791004
2,24M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Patrimony Fund FI

La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad media anual sea del 5%, no superando el 10% anual. Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Patrimony Fund FI

El fondo Patrimony Fund FI, con ISIN, ES0168791004 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 188 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Patrimony Fund FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,04% -11,80% 1,99%
1 año -6,10% -6,38% 3,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -0,99%-0,99%2,03%0,56%
2018-4,76%-2,21%1,74%0,37%-4,62%
2019 - 0,50%-2,99%-1,75% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Oct 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Oct 18, 2019

Cartera de Patrimony Fund FI

Posición Peso Valor
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,41|2019-07-01
ES0L02002142
31,30%0,90M€
INDITEX
ES0148396007
6,35%0,18M€
OTRAS|FCS GLOBAL FUND SERV
IE00BYXWV859
5,60%0,16M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
5,31%0,15M€
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S
ES0173093024
4,71%0,14M€
BANKINTER
ES0113679I37
4,46%0,13M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3,73%0,11M€
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO
DE000PAH0038
3,27%0,09M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2,37%0,07M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,15%0,06M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
1,85%0,05M€
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA
ES0139140174
1,77%0,05M€
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
1,70%0,05M€
ACCIONES|A2A SPA
IT0001233417
1,36%0,04M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1,36%0,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-10,29
Beta0,71
Information Ratio-1,01
R-Squared16,49
Sharpe Ratio-0,60
Standard Deviation12,51
Tracking Error11,61
Treynor Ratio-10,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).