Mixtos Flexibles EUR - Global

Patrimony Fund FI

Patrimony Fund FI | ES0168791004

Esfera Capital Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
102,60
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Patrimony Fund FI (ES0168791004)4,59M EUR102,60 EUR1,35%1,89%1 EUR

Estrategia Patrimony Fund FI

La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad media anual sea del 5%, no superando el 10% anual. Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Patrimony Fund FI

El fondo Patrimony Fund FI, con ISIN, ES0168791004 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 66 entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,72% con una volatilidad del 5,68%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.589.143 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Patrimony Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Patrimony Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,99%2,03%0,59%
2018-3,08%2,61%

Rendimiento mensual Patrimony Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (May 12, 2017) May 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Patrimony Fund FI

Peso Valor
REPOS|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,40|2018-04-03
ES00000121O6
79.31%3,65M EUR
SOCIEDADES|SICABE INVERSIONES S
ES0175861030
4.50%0,21M EUR
FONDOS|ISHARES TRANSPORTATI
US4642871929
4.22%0,19M USD
OTRAS|FCS GLOBAL FUND SERV
IE00BYXWV859
4.06%0,19M EUR
ACCIONES|ULTA BEAUTY INC
US90384S3031
1.11%0,05M USD
SOCIEDADES|GICORRI SICAV SA
ES0115434005
0.91%0,04M EUR