Mixtos Flexibles EUR

Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Gestión Boutique II Awa Flexible FI | ES0168797027

Andbank Wealth Management SGIIC

14 Jun, 2018
10,71
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Awa Flexible FI (ES0168797027)5,35M EUR10,71 EUR1,10%2,92%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Awa Flexible FI

El fondo Gestión Boutique II Awa Flexible FI, con ISIN, ES0168797027 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,86% con una volatilidad del 3,80% lo que le sitúa en la posición 25 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.351.795 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Gestión Boutique II Awa Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,92%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,89%-3,54%0,18%3,13%1,24%
20176,23%3,59%0,89%0,64%1,01%
2018-1,73%

Rendimiento mensual Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 07, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Mar 08, 2018
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS European Equity
LU0944408318
7.78%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
7.73%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G
LU0549542800
7.65%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0935221761
7.46%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche euro D
LU0145652052
7.18%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
LU0555026250
7.04%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|LM-CBA US AGG
IE00B7VSGD68
6.28%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
6.12%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Templeton US Equity
LU0260869739
5.92%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
GB0002771383
5.52%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|Inv-Ind
LU1297948447
5.31%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer
LU0474966750
4.53%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer
LU0474967998
4.51%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
4.31%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0360481153
3.72%0,19M EUR