Mixtos Flexibles EUR

Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Gestión Boutique II Awa Flexible FI | ES0168797027

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2017
10,49
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Awa Flexible FI (ES0168797027)5,12M EUR10,49 EUR1,10%1,86%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Cómo comprar

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+34. 91. 206. 28. 50

Paseo de la Castellana, 55, 3ª Planta
28046 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,89%-3,54%0,18%3,13%1,24%
20173,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF-Word Gold FD Hed
LU1005243503
6.64%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|LM-CBA US AGG
IE00B2Q3L925
6.48%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Templeton US Equity
LU0260869739
6.12%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
5.67%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ
LU0119750205
5.60%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MFS European Equity
LU0094557526
5.35%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
GB0002771383
5.32%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Pan European
LU0243957239
5.24%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC
LU0106234999
5.17%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935229152
5.02%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac
ES0116567035
4.92%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0094560744
4.92%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G
LU0549542800
4.78%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY
LU0280851410
4.77%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
4.27%0,21M EUR