Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Gestión Boutique II Awa Flexible FI | ES0168797027

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,56
-0,34% 1M
-0,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique II Awa Flexible FI
ES0168797027
5,39M€1,10%9,00%1,18%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Awa Flexible FI

El fondo Gestión Boutique II Awa Flexible FI, con ISIN, ES0168797027 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Gestión Boutique II Awa Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,18%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Último articulo de la gestora
Value investing: oportunidad para los próximos meses Durante el 2018, lo cierto es que el value investing, el estilo de inversión en valor, no ha funcionado frente al resto de estilos de inversión. Las grandes tecnológicas, claro exponente de compañías de crecimiento, han registrado una positiva evolución que se refleja en las rentabilidades conseguidas en los mercados de renta variable: el sector tecnología en el MSCI World acumula ganancias del 23% en lo que llevamos de año. Pero la lógica nos invita a pensar que en los próximos meses, ese diferencial entre estilos de inversión al menos debería reducirse en favor de las compañías de value investing.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,01% 0,02% -0,84%
1 año 1,68% 1,70% -0,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,89%-3,54%0,18%3,13%1,23%
20176,23%3,59%0,89%0,64%1,00%
2018 - -1,72%1,30% - -

Rendimiento mensual Gestión Boutique II Awa Flexible FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 20, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Gestión Boutique II Awa Flexible FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
8,39%0,45M€
PARTICIPACIONES|MFS European Equity
LU0219424131
8,09%0,43M€
PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G
LU0549542800
7,44%0,40M€
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0935221761
7,26%0,39M€
PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer
LU0474966750
7,07%0,38M€
PARTICIPACIONES|Deutsche euro D
LU1663881479
6,88%0,37M€
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
LU0555026250
6,86%0,37M€
PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer
LU0474967998
6,65%0,36M€
PARTICIPACIONES|Legg Mason CB US
IE00BYML7N05
6,61%0,35M€
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
6,58%0,35M€
PARTICIPACIONES|BGF European Growth
LU0329592454
6,37%0,34M€
PARTICIPACIONES|Robeco BP US Large C
LU0940004327
6,31%0,34M€
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
GB00B96Q7B45
5,69%0,30M€
PARTICIPACIONES|MFS Meridian GHY
LU0648599867
4,42%0,24M€
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
LU0546915058
2,57%0,14M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,78
Beta0,78
Information Ratio-0,05
R-Squared84,84
Sharpe Ratio1,02
Standard Deviation3,70
Tracking Error1,74
Treynor Ratio4,87