Gestión Boutique III Sapphire Capital Fund FI

Gestión Boutique III Sapphire Capital Fund FI | ES0168798082

ANDBANK WEALTH MGMT

€9,58
-4,37% 1M
-2,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique III Sapphire Capital Fund FI
ES0168798082
0,58M€1,35%9,00%1,43%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique III Sapphire Capital Fund FI

El compartimento invertirá entre 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-90% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique III Sapphire Cap Fnd FI

El fondo Gestión Boutique III Sapphire Cap Fnd FI, con ISIN, ES0168798082 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Gestión Boutique III Sapphire Capital Fund FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,58% -7,20% 1,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 0,73%
2019 - 0,73%0,53%-0,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Gestión Boutique III Sapphire Cap Fnd FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Louis Vuitton
FR0000121014
1,63%0,01M€
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
1,49%0,01M€
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
1,42%0,01M€
ACCIONES|Walt Disney Company
US2546871060
1,42%0,01M€
ACCIONES|Moody´s Corp
US6153691059
1,40%0,01M€
ACCIONES|Brookfield Asset Man
CA1125851040
1,40%0,01M€
ACCIONES|Berkshire Hathaway
US0846707026
1,40%0,01M€
ACCIONES|Amazon.co, Inc.
US0231351067
1,36%0,01M€
ACCIONES|Farifax India Holdin
CA3038971022
1,30%0,01M€
ACCIONES|Markel Corp
US5705351048
1,30%0,01M€
ACCIONES|Alphabet
US02079K3059
1,29%0,01M€
ACCIONES|Bayerische Motoren W
DE0005190037
1,25%0,01M€
INDITEX
ES0148396007
0,83%0,01M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
0,77%0,01M€
ACCIONES|Bakkafrost P/F
FO0000000179
0,75%0,01M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).