Patrisa FI

30,48
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

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Documentos
Benchmark
20,00% Ibex 35 TR EUR, 25,00% Letras del Tesoro 3 meses, 30,00% STOXX Europe 50 NR EUR, 25,00% S&P 100 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M
Patrimonio de la clase
15,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Patrisa FI
ES0168812032
Clase única
2024+7,50%
5 años+5,91%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Patrisa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,34%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-2,48%
Alpha
-0,44
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
50,76
Tracking Error
5,59
Correlación
71,24
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
1,19
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
68,00
Tracking Error
6,84
Correlación
82,46
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-11,40%
Alpha
0,52
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
73,13
Tracking Error
7,13
Correlación
85,52
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
19,9%
Tecnología
Tecnología
16,3%
Otros
Consumo Defensivo
10,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
75,6%
Estados Unidos
27,7%
Zona Euro
23,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,0%
Reino Unido
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,6%
Cash
15,7%
Bonos
8,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,2%
Largecap
19,3%
Mediumcap
3,8%
Microcap
1,5%
Smallcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
1.397.0118,91%
Nestle SACH0038863350
1.124.3987,17%
Roche Holding AGCH0012032048
1.070.4786,83%
Air Liquide(L')FR0000053951
968.1156,17%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
815.6385,20%
Spain (Kingdom of) 3.48%ES0L02505094
775.7784,95%
Iberdrola SAES0144580Y14
770.4824,91%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0L02412069
589.7183,76%
Allianz SEDE0008404005
589.8903,76%
Spain (Kingdom of) 3.64%ES0L02409065
495.0443,16%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.