Alt - Market Neutral - RV

Penta Inversión FI

CLASE A | ES0168997007

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Jul, 2018
11,47
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0168997007)9,32M EUR11,47 EUR0,80%0,97%500.000 EUR
CLASE B (ES0168997015)6,17M EUR11,26 EUR1,30%1,43%10 EUR

Estrategia Penta Inversión FI

El Fondo es global y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados, mediante la utilización de técnicas de gestión alternativa en concreto, la estrategia long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (Bonos, acciones, índices de bolsa, divisas, etc.), aprovechando oportunidades en cualquier activo o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir entre un 0-100% de la exposición total (directa o indirectamente) en Renta Fija y/o Renta Variable.


Información sobre el fondo de inversión Penta Inversión FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Penta Inversión FI, con ISIN ES0168997007, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 30. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,18% con una volatilidad del 1,63%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 15.489.031 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Penta Inversión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Penta Inversión FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,56%
2011-2,80%0,08%-0,19%-3,13%0,45%
20124,28%2,30%-0,71%1,68%0,97%
20137,49%0,12%1,18%3,11%2,92%
20140,96%2,18%0,82%-0,97%-1,02%
2015-1,46%1,34%-0,11%-1,83%-0,83%
20163,60%-0,16%-1,47%2,51%2,73%
20170,75%1,65%-0,07%-0,77%-0,05%
20181,30%0,59%

Rendimiento mensual Penta Inversión FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Jul 18, 2014) Aug 06, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Jan 01, 2014
Key Features (Oct 24, 2013) Oct 24, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Penta Inversión FI

Peso Valor
UNION FENOSA PREFERENTES
XS0221627135
4.15%0,38M EUR
SA DE OBRAS SERVICIOS 7% VTO. 19/12/2020
ES0276156009
3.11%0,28M EUR
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR
IE00BLP5S791
3.08%0,28M EUR
MA SMOVIL IBERCOM
ES0384696003
2.32%0,21M EUR
AUDAX ENERGÍA 4.2% vto. 02/06/2022
ES0305039010
2.20%0,20M EUR
PAGARE INSUR VTO.03/04/2018
ES0554653032
2.19%0,20M EUR
ORZCPR 7 03/07/19
ES0305031009
2.15%0,20M EUR
LIBERBANK 7 07/17/18
ES0268675024
2.10%0,19M EUR
CAIXA SABADELL PREF SA 1.618% FLOT
ES0101339028
2.01%0,18M EUR
SACYR SA, 4% VTO08/05/2019
XS1063399700
1.94%0,18M EUR
FUNESPAÑA
ES0140441017
1.73%0,16M EUR
DAIMLER AG
DE0007100000
1.52%0,14M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
1.37%0,12M EUR
CORPORACION FINANCIERA ALBA
ES0117160111
1.35%0,12M EUR
KPN NV
NL0000009082
1.34%0,12M EUR