¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CF General Inversiones Financieras SICAV
CF General Inversiones Financieras SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169070036 | 9,59€ | 8,46% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169070036
Clase única
2025+2,37%
5 años+10,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CF General Inversiones Financieras SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,20%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,3%
Salud
18,9%
Consumo Cíclico
18,8%
Tecnología
16,2%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Financieros
4,7%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
0,9%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
41,5%
Estados Unidos
30,7%
Europa (ex-Zona Euro)
20,8%
Asia Emergente
4,1%
Mercado Emergente
4,1%
Reino Unido
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,5%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
34,8%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 814.254€ | 15,48% |
Caterpillar Inc | 455.507€ | 8,66% |
Hermes International SAFR0000052292 | 348.300€ | 6,62% |
AbbVie Inc | 343.281€ | 6,53% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 320.800€ | 6,10% |
DSV ASDK0060079531 | 292.180€ | 5,56% |
GS India Equity Base Acc USDLU0333810181 | 229.715€ | 4,37% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 217.563€ | 4,14% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 190.650€ | 3,62% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 188.850€ | 3,59% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor