C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.

9,27
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CF General Inversiones Fin. SICAV
ES0169070036
Clase única
2024+6,85%
5 años+9,57%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CF General Inversiones Fin. SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,94%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,08%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,1%
Otros
Consumo Cíclico
20,0%
Salud
Salud
17,2%
Tecnología
Tecnología
13,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Finanzas
Servicios Financieros
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
89,8%
Zona Euro
41,7%
Estados Unidos
23,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,3%
Asia Emergente
3,1%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,0%
Bonos
6,1%
Otros activos
0,6%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,0%
Largecap
29,3%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
624.21012,59%
Hermes International SAFR0000052292
298.5006,02%
Caterpillar Inc
293.1565,91%
DSV ASDK0060079531
274.2445,53%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
258.9005,22%
AbbVie Inc
246.9604,98%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
232.6004,69%
Roche Holding AGCH0012032048
223.9864,52%
GS India Equity Base Acc USDLU0333810181
157.7793,18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
155.2443,13%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.