Mixtos Otros

CF General Inversiones Fin. SICAV

C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0169070036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
5,89
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0169070036)4,95M EUR5,89 EUR0,35%0,46%1 EUR

Estrategia CF General Inversiones Fin. SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión CF General Inversiones Fin. SICAV

El fondo CF General Inversiones Fin. SICAV, con ISIN, ES0169070036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.945.552 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones CF General Inversiones Fin. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CF General Inversiones Fin. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,24%-2,01%0,90%
2008-20,85%-6,29%-0,27%-5,44%-10,43%
200913,01%-3,14%6,29%6,71%2,86%
20100,74%0,17%-4,67%2,18%3,25%
2011-1,27%1,40%-0,57%-3,81%1,81%
20127,78%3,67%-4,95%4,67%4,50%
20138,66%2,51%1,34%1,70%2,84%
20147,83%3,79%2,10%1,00%0,74%
2015-1,89%2,53%-1,59%-4,28%1,58%
20161,80%-2,59%0,35%2,00%2,10%
20173,56%2,38%0,35%0,61%0,19%
2018-0,97%2,82%

Rendimiento mensual CF General Inversiones Fin. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 25, 2014) Jul 27, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CF General Inversiones Fin. SICAV

Peso Valor
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
4.47%0,22M EUR
ACCIONES|ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III, FCR
ES0113309035
3.95%0,19M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.70%0,18M EUR
ACCIONES|CATERPILLAR INC
US1491231015
3.23%0,16M USD
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
3.20%0,15M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.10%0,15M CHF
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
3.08%0,15M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.87%0,14M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.77%0,13M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.12|2024-05-21
ES0000101602
2.53%0,12M EUR
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30
ES0001351396
2.51%0,12M EUR
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14
ES0000099178
2.46%0,12M EUR
RFIJA|GROUPAMA SA|6.38|2049-05-29
FR0011896513
2.43%0,12M EUR
RFIJA|ORANGE SA|5.25|2049-02-07
XS1028599287
2.41%0,12M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.50|2021-01-25
XS1020952435
2.34%0,11M EUR