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CF General Inversiones Fin. SICAV

C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0169070036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
5,66
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0169070036)15,12M EUR5,66 EUR0,35%0,50%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,24%-2,01%0,90%
2008-20,85%-6,29%-0,27%-5,44%-10,43%
200913,01%-3,14%6,29%6,71%2,86%
20100,74%0,17%-4,67%2,18%3,25%
2011-1,27%1,40%-0,57%-3,81%1,81%
20127,78%3,67%-4,95%4,67%4,50%
20138,66%2,51%1,34%1,70%2,84%
20147,83%3,79%2,10%1,00%0,74%
2015-1,89%2,53%-1,59%-4,28%1,58%
20161,80%-2,59%0,35%2,00%2,10%
20172,38%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 25, 2014) Jul 27, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CF General Inversiones Fin. SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III, FCR
ES0113309035
2.43%0,37M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.93%0,29M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
1.43%0,22M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
1.24%0,19M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
1.18%0,18M CHF
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
1.09%0,17M EUR
ACCIONES|SWATCH GROUP AG/THE
CH0012255151
1.07%0,16M CHF
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
1.02%0,15M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
0.97%0,15M EUR
ACCIONES|PANALPINA WELTTRANSPORT HLD
CH0002168083
0.97%0,15M CHF
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
0.89%0,13M EUR
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
0.84%0,13M USD
ACCIONES|CATERPILLAR INC
US1491231015
0.81%0,12M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
0.79%0,12M USD
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.12|2024-05-21
ES0000101602
0.79%0,12M EUR