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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CF General Inversiones Financieras SICAV
CF General Inversiones Financieras SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169070036 | 8,87€ | 3,95% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169070036
Clase única
2025-5,35%
5 años+8,95%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CF General Inversiones Financieras SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,95%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-4,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-11,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,95%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,5%
Salud
19,8%
Consumo Cíclico
19,1%
Tecnología
16,5%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios Financieros
4,7%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
0,9%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
43,7%
Estados Unidos
29,8%
Europa (ex-Zona Euro)
19,3%
Asia Emergente
3,8%
Mercado Emergente
3,8%
Reino Unido
2,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,7%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
35,7%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 834.366€ | 15,95% |
Caterpillar Inc | 404.190€ | 7,73% |
Hermes International SAFR0000052292 | 321.000€ | 6,14% |
AbbVie Inc | 320.194€ | 6,12% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 309.600€ | 5,92% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 262.650€ | 5,02% |
GS India Equity Base Acc USDLU0333810181 | 215.988€ | 4,13% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 214.080€ | 4,09% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 207.305€ | 3,96% |
DSV ASDK0060079531 | 203.896€ | 3,90% |
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