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Rentabilidad anualizada a 3 años
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1,55€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,88%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0169268036
Clases disponibles:
Gloversia Dinamica SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169268036 | 1,55€ | 9,88% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,230%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activopudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gloversia Dinamica SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,88%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,8%
Salud
6,3%
Servicios Financieros
5,0%
Consumo Cíclico
4,4%
Industriales
4,1%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
38,4%
Estados Unidos
27,7%
Zona Euro
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,5%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Canadá
0,6%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
38,7%
Bonos
38,3%
Cash
13,9%
Otros activos
8,7%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,0%
Largecap
14,5%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 1.073.804€ | 14,36% |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses FIES0128520006 | 610.228€ | 8,16% |
Ruffer Total Return Intl C EUR CapLU0638557669 | 416.559€ | 5,57% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 360.521€ | 4,82% |
Sigma Inv. House FCP BrightG Glb Inc A ILU0942882589 | 303.179€ | 4,05% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EURLU1681038243 | 263.889€ | 3,53% |
Gestión Boutique II Delfin Quant FIES0168797076 | 251.883€ | 3,37% |
The Coca-Cola Company 0.38%XS2233155261 | 215.806€ | 2,89% |
Nasdaq Inc 0.9%XS2369906644 | 210.650€ | 2,82% |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR accLU1331972494 | 202.359€ | 2,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.