RV España

Santalucía Espabolsa FI

CLASE B | ES0170147005

Santalucía Gestión

14 Dec, 2017
31,52
-0,39%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170147039)274,66M EUR32,75 EUR0,45%0,52%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170147005)25,39M EUR31,52 EUR1,60%1,67%1.000 EUR
CLASE D (ES0170147021)0,90M EUR32,82 EUR0,45%0,34%1.000 EUR

Estrategia Santalucía Espabolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Espabolsa FI

El fondo Santalucía Espabolsa FI, con ISIN, ES0170147005 de la gestora Santalucía Gestión pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 293.245.873 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Santalucía Espabolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Santalucía Espabolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,77%-4,57%-2,23%7,78%6,17%
20176,56%3,77%-1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santalucía Espabolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
5.64%16,54M EUR
ACCIONES|FLUIDRA
ES0137650018
4.78%14,03M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.73%13,88M EUR
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
3.79%11,10M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.68%10,78M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
3.29%9,64M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.27%9,57M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
3.10%9,08M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.01%8,82M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A
ES0113900J37
2.99%8,78M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.76%8,10M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVI
ES0105022000
2.72%7,98M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.67%7,82M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID
ES0116920333
2.44%7,15M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.29%6,71M EUR