Santalucía Espabolsa A FI

CLASE A | ES0170147039

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€33,30
+1,86% 1M
+9,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0170147039
239,77M€0,45%-0,51%2,50M€8,54%
CLASE B
ES0170147005
4,26M€1,60%-1,66%1.000,00€7,30%
CLASE D
ES0170147021
3,47M€0,45%-0,51%1.000,00€-
CLASE P
ES0170147013
0,00M€1,00%-1,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Espabolsa A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Espabolsa FI

El fondo Santalucía Espabolsa FI, con ISIN, ES0170147039 de la gestora SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Santalucía Espabolsa A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,51%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Está confirmado. Después de haber sido suspendida cuando sus acciones subían más del 6%, Abertis ha comunicado a la CNMV que son ciertas las informaciones sobre una posible OPA por parte de la italiana Atlantia.   ¿Qué fondos tienen más que ganar si sale adelante la operación? Todo depende de la prima, pero quienes están mejor posicionados para sacar provecho son, entre otros, el ING Direct FN Ibex 35, que tenía a cierre de año 8,5 millones de euros en títulos de la compañía, el Santander Índice España y el Caixabank Bolsa Índice España Inst. Plus, con más de 7 millones de euros. Más allá de los fondos indexados, otros como el Aviva Espabolsa contaban con una inversión de 5,6 millones de euros, o el Mutuafondo
Artículo
¿Cuál sería la cartera de bolsa ibérica si se pudiesen unir en una sóla las preferencias de los gestores value más seguidos en Finect? Imposible saberlo, pero al menos sí podemos hacer una aproximación con un ejercicio muy sencillo.  Hemos analizado el informe trimestral de 7 de los fondos de este estilo con más seguidores en Finect y hemos sacado las posiciones en las que, al menos, coinciden más de la mitad de estos siete gestores. Es decir, al menos 4 de ellos.  Hay que tener en cuenta que en algunas carteras unos valores tienen un peso muy alto y en otras muy bajo, pero no hemos querido poner límites por bajo peso. Y también se debe tener presente que estas son las carteras reportadas a CNMV a cierre del tercer trimestre, por lo que muchos valores pueden haber salido de alguna de ellas. Pero comentadas estas pequeñas salvedades, prosigamos con el resultado del análisis, para el que nos hemos basado en la información de
Artículo
Esta semana contamos con Rodrigo Utrera, de Aviva Gestión, como invitado dentro del espacio de entrevistas a gestores que hacemos entre Unience y Capital Radio.  Además de repasar su filosofía de inversión en Aviva Espabolsa, repasamos la composición de las carteras y su visión del mercado. Nos cuenta la importancia de controlar las emociones al invertir (algo a lo que le ayuda el karate, una de sus aficiones), su gran lección de los mercados y lo esencial de trabajar con escenarios alternativos para establecer la tesis de inversión.  Rodrigo espera que se mantenga la volatilidad para la parte final de año, "porque ninguno de los factores que la han traído han desaparecido", pero cree que ello generará buenas oportunidades de inversión para el inversor de largo plazo, como "las oportunidades que dio el mercado" el día d

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,10% 8,40% 5,63%
1 año 0,46% 0,46% -3,35%
3 años 27,91% 8,54% 4,57%
5 años 42,48% 7,33% 1,30%
10 años 160,76% 10,05% 4,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,26% - - - -
201510,11% - - - -
20168,01%-4,29%-1,95%8,10%6,48%
201713,17%6,87%3,52%-0,35%2,66%
2018-6,85%-0,15%3,18%-0,83%-8,82%
2019 - 6,24% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 19, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Apr 19, 2019

Cartera de Santalucía Espabolsa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
7,44%17,45M€
ACCIONES|Prosegur Cash SA
ES0105229001
5,45%12,79M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
4,67%10,95M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,14%9,71M€
BARON DE LEY
ES0114297015
4,11%9,64M€
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
3,70%8,68M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
3,39%7,95M€
ACCIONES|Coca-Cola European P
GB00BDCPN049
3,27%7,66M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
3,22%7,54M€
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
PTSON0AM0001
3,18%7,46M€
ACCIONES|APPLUS SERVI
ES0105022000
3,18%7,46M€
INDRA
ES0118594417
3,16%7,42M€
ACCIONES|Merlin Properties So
ES0105025003
3,03%7,10M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2,98%7,00M€
INDITEX
ES0148396007
2,92%6,84M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,914,26
Beta0,820,81
Information Ratio0,371,00
R-Squared95,2592,88
Sharpe Ratio-0,010,94
Standard Deviation9,739,61
Tracking Error2,993,32
Treynor Ratio-0,0711,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).