Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0170738035

CAIXABANK ASSET MGMT

€23,12
+1,16% 1M
+7,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0170738035
42,78M€2,20%-2,33%600,00€5,28%
PLUS
ES0170738001
28,00M€1,50%-1,63%50.000,00€6,03%
CARTERA
ES0170738027
19,38M€0,60%-0,62%1,00€-
PREMIUM
ES0170738019
7,21M€1,10%-1,20%300.000,00€6,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index (MXEM) La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pudiendo ser de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. El resto se invertirá en renta fija, pública o privada, y un máximo del 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (rating mínimo BBB-). Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión Euro FI, con ISIN, ES0170738035 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición 88 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,20%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Artículo
Caixabank se está dando hoy una torta intensa, después de presentar los resultados del último trimestre. En concreto, cede un 6% para irse a los mínimos marcados en el diciembre negro de los mercados.  Parece que se han quedado por debajo de las expectativas, después de que el beneficio neto haya caído un 54% respecto a los tres meses previos, hasta 217 millones de euros, aunque el conjunto del ejercicio sí lo cierra con aumento de resultados. ¿Qué fondos de serán más afectados por este castigo a la acción bancaria? Como se puede ver en la píldora "Qué fondos invierten más en un acción", que ya tenéis actualizada desde hoy mismo con datos a cierre de diciembre, la mayoría son fondos de bancos sobre acciones europeas o españolas. De hecho, el que más inversión tiene es uno de la propia entidad, el
Artículo
A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,71% 5,57% 19,74%
1 año -11,22% -11,28% -4,56%
3 años 16,65% 5,28% 7,05%
5 años 7,58% 1,47% 3,56%
10 años 51,43% 4,24% 6,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,03% - - - -
201511,98% - - - -
20163,03%-5,46%-5,46%6,90%11,98%
20179,87%7,49%-0,67%4,12%-1,16%
2018-16,13%-0,55%-1,81%-0,73%-13,48%
2019 - 8,37% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2014) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Jun 17, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|VIVENDI
FR0000127771
7,48%20,43M€
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
6,48%17,69M€
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
4,79%13,08M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
4,13%11,27M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
4,09%11,16M€
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
3,87%10,57M€
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF
DE0005785604
3,71%10,13M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3,59%9,79M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3,44%9,40M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3,35%9,15M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3,21%8,77M€
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
3,15%8,61M€
ACCIONES|NOKIA
FI0009000681
2,66%7,27M€
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2,64%7,20M€
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
2,51%6,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,14-0,49
Beta1,191,03
Information Ratio-1,11-0,07
R-Squared88,7187,54
Sharpe Ratio-0,620,40
Standard Deviation18,3613,92
Tracking Error6,744,93
Treynor Ratio-9,535,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).