RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank DP Inflación 2024 FI

Caixabank DP Inflación 2024 FI | ES0170740007

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
6,89
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank DP Inflación 2024 FI (ES0170740007)25,91M EUR6,89 EUR0,50%0,57%6 EUR

Estrategia Caixabank DP Inflación 2024 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice acorde con la de una inversión en el Bono de Deuda Pública española ligado a la inflación, de vencimiento 30/11/24, mantenida desde su adquisición hasta su vencimiento, descontadas las comisiones y los gastos. El objetivo es conseguir una rentabilidad acorde con la de una inversión de deuda pública española con vencimiento 30/11/24, en la emisión cuyo cupón anual y nominal a vencimiento esta referenciado a la inflación de la zona euro (ex-tabaco).


Información sobre el fondo de inversión Caixabank DP Inflación 2024 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank DP Inflación 2024 FI, con ISIN ES0170740007, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,94% con una volatilidad del 2,73%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 25.908.919 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Caixabank DP Inflación 2024 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Francisco Gil Llano


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Rentabilidad Caixabank DP Inflación 2024 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,80%
20165,27%-0,07%1,79%4,12%-0,60%
20173,90%-1,32%2,11%1,03%2,06%
20181,89%0,35%

Rendimiento mensual Caixabank DP Inflación 2024 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank DP Inflación 2024 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30
ES00000126A4
99.26%20,55M EUR