RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank DP Inflación 2024 FI

Caixabank DP Inflación 2024 FI | ES0170740007

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
6,65
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank DP Inflación 2024 FI (ES0170740007)20,33M EUR6,65 EUR0,50%0,58%6 EUR

Estrategia Caixabank DP Inflación 2024 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice acorde con la de una inversión en el Bono de Deuda Pública española ligado a la inflación, de vencimiento 30/11/24, mantenida desde su adquisición hasta su vencimiento, descontadas las comisiones y los gastos. El objetivo es conseguir una rentabilidad acorde con la de una inversión de deuda pública española con vencimiento 30/11/24, en la emisión cuyo cupón anual y nominal a vencimiento esta referenciado a la inflación de la zona euro (ex-tabaco).


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank DP Inflación 2024 FI, con ISIN ES0170740007, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,18% con una volatilidad del 4,16%. El patrimonio total asciende a 20.325.755 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Caixabank DP Inflación 2024 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Francisco Gil Llano


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Rentabilidad Caixabank DP Inflación 2024 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,80%
20165,27%-0,07%1,79%4,12%-0,60%
2017-1,32%2,11%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank DP Inflación 2024 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30
ES00000126A4
98.75%20,13M EUR