RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank DP Inflación 2024 FI

Caixabank DP Inflación 2024 FI | ES0170740007

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
6,56
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank DP Inflación 2024 FI (ES0170740007)20,55M EUR6,56 EUR0,50%0,58%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice acorde con la de una inversión en el Bono de Deuda Pública española ligado a la inflación, de vencimiento 30/11/24, mantenida desde su adquisición hasta su vencimiento, descontadas las comisiones y los gastos. El objetivo es conseguir una rentabilidad acorde con la de una inversión de deuda pública española con vencimiento 30/11/24, en la emisión cuyo cupón anual y nominal a vencimiento esta referenciado a la inflación de la zona euro (ex-tabaco).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Francisco Gil Llano


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,80%
20165,27%-0,07%1,79%4,12%-0,60%
2017-1,32%2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank DP Inflación 2024 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30
ES00000126A4
99.19%20,41M EUR