DP Fondos RV Global A FI

CLASE A | ES0170864039

DEGROOF PETERCAM

€14,06
+3,72% 1M
+9,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0170864039
20,27M€1,25%-1,35%1,00€8,16%
CLASE C
ES0170864005
10,68M€0,75%-0,85%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DP Fondos RV Global A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eurostoxx 50, 40% S&P 500 y 20% MSCI Emerging Markets Index. El fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión DP Fondos RV Global FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones DP Fondos RV Global A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
La SICAV del mes de noviembre en nuestra serie sobre inversores de referencia en España es Kerad 3 Invest SICAV, sociedad instrumental de Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona. Distribución de Activos La sociedad tiene un perfil claramente conservador. Con un patrimonio de aproximadamente 10 millones de euros invierte 5,57 millones en euros en fondos de inversión. La siguiente clase de activo son adquisiciones temporales de activos por 2,5 millones de euros. La cartera se cierra con 1,4 millones de euros en renta fija privada, y 0,90 millones de euros en bonos del reino de España. Fondos de Inversión 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,98% -5,86% -4,13%
1 año -1,16% -1,17% 4,77%
3 años 26,58% 8,16% 9,47%
5 años 32,74% 5,83% 8,05%
10 años 75,33% 5,77% 11,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,73% - - - -
20156,35% - - - -
20164,88%-6,59%0,77%5,55%5,57%
20179,46%5,56%-0,73%2,29%2,11%
2018-10,23%-2,54%2,69%1,65%-11,76%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019

Cartera de DP Fondos RV Global FI

Posición Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK INC
DE0005933956
11,59%3,45M€
Participaciones|SPDR ETFS
US78462F1030
10,13%3,02M€
Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKTS
IE00B0M63177
5,13%1,53M€
Participaciones|MORGAN-US AD-A$
LU0225737302
4,29%1,28M€
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
IE00B03HCW31
3,66%1,09M€
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU0431992006
3,38%1,01M€
Participaciones|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF
IE00B53HP851
2,94%0,88M€
Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES EUROP
BE0948494282
2,65%0,79M€
Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUCTURED EQ
LU0119750205
2,62%0,78M€
Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES EUROL
BE0948484184
2,54%0,76M€
Participaciones|ALKEN FUND-EUROP OPPORTUN-R
LU0235308482
2,52%0,75M€
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC F
LU0011963245
2,46%0,73M€
Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS
IE00BKM4GZ66
2,42%0,72M€
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF
IE00B53QDK08
2,32%0,69M€
Participaciones|ALLIANZ EUR EQUITY GROWTH
LU0256839191
2,31%0,69M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,60-1,15
Beta0,850,88
Information Ratio-1,28-0,46
R-Squared95,2590,57
Sharpe Ratio-0,400,19
Standard Deviation12,7310,44
Tracking Error3,493,48
Treynor Ratio-5,912,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).