RV Global Cap. Grande Blend

DP Fondos RV Global FI

DP Fondos RV Global A FI | ES0170864039

Degroof Petercam SGIIC

16 May, 2018
14,64
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Fondos RV Global A FI (ES0170864039)36,15M EUR14,64 EUR1,25%1,52%1 EUR

Estrategia DP Fondos RV Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eurostoxx 50, 40% S&P 500 y 20% MSCI Emerging Markets Index. El fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión DP Fondos RV Global FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo DP Fondos RV Global FI, con ISIN ES0170864039, de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición 211. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,36% con una volatilidad del 6,57%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio total, que asciende a 36.153.694 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones DP Fondos RV Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Alejandro Puig Jover


Metadata


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Rentabilidad DP Fondos RV Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-16

Rentabilidades absolutas al 2018-05-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,70%
2007-0,88%1,81%0,95%-2,79%-0,79%
2008-20,54%-4,53%-1,92%-2,40%-13,05%
20094,21%0,37%0,65%2,00%1,14%
20101,13%1,52%-2,45%0,97%1,13%
2011-0,31%0,21%0,56%-1,03%-0,05%
20124,19%-1,41%-0,98%4,89%1,75%
201319,47%7,78%0,09%4,99%5,49%
201411,73%1,36%3,03%3,77%3,11%
20156,35%14,81%-3,04%-9,80%5,91%
20164,88%-6,59%0,77%5,55%5,56%
20179,46%5,56%-0,73%2,29%2,11%
2018-2,54%

Rendimiento mensual DP Fondos RV Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 04, 2018
Rulebook (Feb 07, 2018) Apr 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 16, 2018
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de DP Fondos RV Global FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK AM
DE0005933956
14.77%4,48M EUR
Participaciones|SPDR ETFS
US78462F1030
11.41%3,46M USD
Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKTS
IE00B0M63177
7.00%2,12M EUR
Participaciones|HERMES GLOBAL EM-F AC EQUITY
IE00B3DJ5M15
3.71%1,13M EUR
Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES NEWGE
BE0948502365
3.50%1,06M EUR
Participaciones|ALKEN FUND-EUROP OPPORTUN-R
LU0235308482
3.06%0,93M EUR
Participaciones|BLACKROCK EURO MARKETS FUND-A2
LU0093502762
2.95%0,89M EUR
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
IE00B03HCW31
2.93%0,89M USD
Participaciones|DWS DEUTSCHLAND GR
DE0008490962
2.93%0,89M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU0431992006
2.87%0,87M USD
Participaciones|DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAVIO
LU0006098676
2.77%0,84M EUR
Participaciones|PRIVAT RENTA FIJA
ES0142167032
2.73%0,83M EUR
Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUCTURED EQ
LU0119750205
2.56%0,78M EUR
Participaciones|AXA-GL INF I-ACC
LU0227145629
2.56%0,78M EUR
Participaciones|DPAM EQUITIES L EMU HIGH DIVID
LU0301315254
2.55%0,77M EUR