DP Bolsa Española FI

ES0170901005 · DP Bolsa Española A FI
8,93
2023 €
6,33%
Rentabilidad en el año
3A €
3,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,57%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
ES0170901005
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35TR Index. Entre el 75% y el 100% de la exposición del Fondo ser en acciones de compañías que cotizan en los mercados de valores españoles, mayoritariamente en compañías de alta capitalización sin descartar las de baja capitalización. En condiciones normales los valores de renta variable española representarán el 90% de la posición del fondo en renta variable, el resto podrá invertirse en valores europeos de renta variable, denominados tanto en euros como en el resto de divisas europeas, con un máximo de exposición al riesgo divisa del 30%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DP Bolsa Española FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,83%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
6,05
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
93,70
Tracking Error
4,14
Correlación
96,80
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
24,89%
Máxima caída
-32,05%
Alpha
1,84
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
4,26
Correlación
98,55
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
20,55%
Máxima caída
-34,31%
Alpha
0,33
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
4,18
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
24,3%
Finanzas
Servicios Financieros
19,2%
Materiales industriales
Industriales
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
Salud
8,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
88,8%
Zona Euro
88,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,5%
Cash
31,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,1%
Giantcap
14,8%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
9,7%
Microcap
4,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
317.2547,87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
314.8907,81%
Cellnex Telecom SAES0105066007
293.4317,28%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
281.4516,98%
CaixaBank SAES0140609019
178.7464,43%
Banco Santander SAES0113900J37
164.4004,08%
Endesa SAES0130670112
158.4683,93%
Naturgy Energy Group SAES0116870314
158.6473,93%
Ferrovial SAES0118900010
156.3393,88%
Telefonica SAES0178430E18
155.4663,85%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.