Loreto Premium Renta Variable Mixta R FI
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% EuroStoxx 50, 50,00% BBgBarc Euro Govt 1-3 Yr
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,9M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Loreto Premium Renta Variable Mixta FI
Loreto Premium Renta Variable Mixta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171218011 | 1.107,89€ | 0,31% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| ES0171218003 | 11,19€ | -0,09% | 10€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171218003
Clases disponibles
2024-0,61%
5 años+1,76%
Riesgo5 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Loreto Premium Renta Variable Mixta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,82%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-9,60
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
4,06
Correlación
90,81
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-2,90
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
77,08
Tracking Error
5,12
Correlación
87,79
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-23,50%
Alpha
-3,35
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
79,64
Tracking Error
7,79
Correlación
89,24
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
11,4%
Materiales Básicos
10,1%
Consumo Cíclico
8,0%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,9%
Servicios Públicos
5,9%
Energía
5,6%
Industriales
5,4%
Servicios Financieros
3,4%
Tecnología
2,5%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
63,1%
Zona Euro
49,2%
Reino Unido
6,1%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
3,4%
Estados Unidos
3,1%
Canadá
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,5%
Bonos
19,0%
Cash
14,0%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,8%
Mediumcap
20,0%
Giantcap
11,6%
Smallcap
5,0%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032 | 1.770.510€ | 2,47% |
Vallourec SAFR0013506730 | 1.525.502€ | 2,13% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 1.505.538€ | 2,10% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02412069 | 1.464.328€ | 2,04% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 1.444.142€ | 2,01% |
Eni SpAIT0003132476 | 1.372.225€ | 1,91% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.338.348€ | 1,87% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 1.336.264€ | 1,86% |
Repsol SAES0173516115 | 1.262.452€ | 1,76% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 1.262.490€ | 1,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.