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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
75,1M€
Patrimonio de la clase
75,1M€
Fecha de inicio
1/01/2002
Comisión de gestión
0,485%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Promocinver SICAV
Promocinver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171672035 | 45,13€ | 7,60% | 1€ | 0,485% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171672035
Clase única
2025+6,39%
5 años+7,39%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Promocinver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,64%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
1,92
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
52,58
Tracking Error
4,52
Correlación
72,51
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
2,55
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
75,81
Tracking Error
4,28
Correlación
87,07
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
2,96
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
75,48
Tracking Error
3,88
Correlación
86,88
Ratio de Información
0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,8%
Industriales
8,4%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Cíclico
5,5%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
4,1%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
46,6%
Estados Unidos
22,9%
Zona Euro
9,2%
Reino Unido
5,2%
Japón
3,3%
Canadá
3,0%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
África
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,2%
Bonos
39,2%
Otros activos
12,2%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-8,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,5%
Giantcap
15,1%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Fut. Fu. Mini Russell 2000 50 210325|russell 2000 Index | 3.994.168€ | 5,77% |
Brown Advisory US Flexible Eq EURIE00BYT42935 | 3.441.047€ | 4,97% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 2.367.468€ | 3,42% |
|altamar Buyout Global Ii Fcr | 2.180.681€ | 3,15% |
Guinness Global Energy Y USD AccIE00B3CCJC95 | 2.163.894€ | 3,13% |
Bakersteel Global Precious Metals D2 EURLU1672565543 | 2.150.526€ | 3,11% |
NSF SICAV Wealth Defender Glbl Eq I EURLU1347438167 | 2.139.314€ | 3,09% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 2.085.439€ | 3,01% |
Man Jpn CoreAlpha Eq I EURIE00B45R5B91 | 2.034.452€ | 2,94% |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906 | 1.748.892€ | 2,53% |
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