Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI

13,79
Fecha de valor liquidativo: 12/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI USA NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10.063,3M
Patrimonio de la clase
10.063,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,480%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI
ES0171963004
Clase única
2024+33,23%
5 años+17,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,31%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
-0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
2,82
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
1,28
Correlación
99,17
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
12,37%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-13,77%
Alpha
0,79
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
2,08
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
17,03%
Volatilidad
16,12%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
0,81
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
2,95
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
Salud
10,0%
Materiales industriales
Industriales
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
87,6%
Estados Unidos
85,2%
Zona Euro
1,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,6%
Cash
12,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,8%
Largecap
38,2%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
741.598.8317,38%
NVIDIA Corp
684.661.2426,81%
Apple Inc
659.963.3266,57%
Amazon.com Inc
437.899.4024,36%
Meta Platforms Inc Class A
261.746.5302,60%
Baker Hughes Co Class A
240.692.9102,40%
American Express Co
236.499.8602,35%
Mastercard Inc Class A
234.960.9682,34%
UnitedHealth Group Inc
234.601.1992,33%
Lowe's Companies Inc
229.432.2972,28%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.