Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión Ítaca Gl. Macro FI

Renta 4 Multigestión Ítaca Global Macro FI | ES0173311053

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Oct, 2017
8,54
-1,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión Ítaca Global Macro FI (ES0173311053)4,18M EUR8,54 EUR1,00%1,13%10 EUR

Estrategia

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC en activos de Renta Variable y de Renta Fija (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). El Compartimento utilizará la estrategia de gestión global macro, partiendo de valoraciones y datos macroeconómicos globales para tomar decisiones de inversión. La exposición a Renta Variable podrá ser de cualquier capitalización y sin predeterminación en cuanto a los sectores y mercados (OCDE y emergentes). La Renta Fija será pública sin duración predeterminada, el Compartimento no invertirá en Renta Fija privada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Nota Agosto 2017 Renta 4 Multigestión / Ítaca Global Macro

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-18,04%-6,24%11,27%
2016-18,72%-16,96%-6,77%1,91%3,02%
201716,72%-1,95%10,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Rulebook (Sep 05, 2014) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión Ítaca Gl. Macro FI

Peso Valor
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020
ES0000102139
63.33%2,31M EUR
BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
9.75%0,36M EUR
CAIXABANK
ES0140609019
9.74%0,36M EUR
BBVA
ES0113211835
9.46%0,35M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
9.05%0,33M EUR
BANKINTER
ES0113679I37
4.75%0,17M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
4.71%0,17M EUR
MELIA HOTELS
ES0176252718
4.67%0,17M EUR
CORP. MAPFRE
ES0124244E34
4.61%0,17M EUR