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Renta 4 Latinoamérica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173320005 | 32,72€ | 4,71% | 10€ | 0,750% | |||
| ES0173320039 |   | 36,04€ | 4,09% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Latin America 40 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
5/05/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 Latinoamérica FI
Renta 4 Latinoamérica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173320005 | 32,72€ | 4,71% | 10€ | 0,750% | |||
| ES0173320039 | | 36,04€ | 4,09% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173320005
Clases disponibles
2025+11,59%
5 años+10,22%
Riesgo5 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Latinoamérica FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,06%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
-4,58
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
78,43
Tracking Error
8,03
Correlación
88,56
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
15,75%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
2,19
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
87,69
Tracking Error
7,71
Correlación
93,64
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
10,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,55
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,83
Tracking Error
10,81
Correlación
90,46
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,2%
Materiales Básicos
22,1%
Consumo Defensivo
18,2%
Energía
9,5%
Consumo Cíclico
7,4%
Servicios Públicos
6,8%
Industriales
2,3%
Servicios de Comunicación
1,9%
Tecnología
1,6%
Salud
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,1%
Iberoamérica
97,1%
País Desarrollado
2,2%
Estados Unidos
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,4%
Mediumcap
23,3%
Largecap
20,6%
Smallcap
8,0%
Microcap
4,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Qualitas Controladora SAB de CVMX01Q0000008 | 617.531€ | 9,58% |
Vale SA ADR | 478.525€ | 7,42% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 408.589€ | 6,34% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 345.797€ | 5,37% |
MercadoLibre Inc | 267.464€ | 4,15% |
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class AMX01BM1B0000 | 249.997€ | 3,88% |
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | 215.612€ | 3,35% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 212.344€ | 3,29% |
Alfa SAB de CV Class AMXP000511016 | 193.463€ | 3,00% |
Grupo de Inversiones Suramericana SACOT13PA00086 | 191.941€ | 2,98% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.