Renta 4 Latinoamérica I FI

34,72
Fecha de valor liquidativo: 5/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Latin America 40 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Renta 4 Latinoamérica FI
ES0173320005
Clases disponibles
2024-0,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,940%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Latinoamérica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,26%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-7,05%
Alpha
4,46
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
6,74
Correlación
97,47
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
14,73%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
3,84
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
82,86
Tracking Error
10,65
Correlación
91,03
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
23,5%
Otros
Consumo Defensivo
17,3%
Energía
Energía
9,3%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Salud
Salud
0,8%
Tecnología
Tecnología
0,8%

Exposición regional

Mercado Emergente
98,4%
Iberoamérica
98,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,0%
Mediumcap
27,4%
Largecap
22,7%
Smallcap
9,2%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Qualitas Controladora SAB de CVMX01Q0000008
725.0637,72%
Vale SA ADR
674.5747,18%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
641.6676,83%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
495.6065,28%
Grupo Traxion SAB de CV Ordinary Shares - Class AMX01TR0H0006
351.4113,74%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR
342.7993,65%
Becle SAB de CVMX01CU010003
328.9343,50%
BanColombia SA ADR
285.4313,04%
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class AMX01BM1B0000
279.5782,98%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
276.2582,94%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.