Miralta Narval Europa F FI

184,49
Fecha de valor liquidativo: 11/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M
Patrimonio de la clase
4,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Miralta Narval Europa FI
ES0173367030
Clases disponibles
2024+29,55%
5 años+14,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Miralta Narval Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,32%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
10,33
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
41,87
Tracking Error
11,23
Correlación
64,71
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
12,02%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
3,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
76,68
Tracking Error
7,57
Correlación
87,57
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
14,56%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
5,90
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
77,58
Tracking Error
7,45
Correlación
88,08
Ratio de Información
0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,5%
Tecnología
Tecnología
12,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,2%
Energía
Energía
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,0%
Salud
Salud
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
88,2%
Zona Euro
47,1%
Estados Unidos
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Reino Unido
5,3%
Canadá
3,3%
Japón
1,3%
Mercado Emergente
0,8%
Australasia
0,5%
África
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,0%
Otros activos
6,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
34,5%
Largecap
31,4%
Giantcap
14,6%
Smallcap
3,8%
Microcap
3,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCDE000A1EK0G3
470.8804,81%
VanEck Gold Miners ETF
357.1943,65%
Societe Generale SAFR0000130809
335.2503,42%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
333.6923,41%
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24
302.2593,09%
MicroStrategy Inc Class A
302.4763,09%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
294.5703,01%
Redeia Corporacion SAES0173093024
279.5202,85%
Galaxy Digital Holdings Ltd
230.5742,35%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A
207.7692,12%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.