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Renta 4 Bolsa España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173394000 |  | 51,13€ | 13,98% | 1€ | 0,750% | ||
| ES0173394034 |  3 más Más distribuidores    | 49,20€ | 13,29% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,9M€
Patrimonio de la clase
49,7M€
Fecha de inicio
12/11/1993
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,097%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 Bolsa España FI
Renta 4 Bolsa España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173394000 | | 51,13€ | 13,98% | 1€ | 0,750% | ||
| ES0173394034 | 3 más Más distribuidores | 49,20€ | 13,29% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173394034
Clases disponibles
2025+12,87%
5 años+11,77%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Bolsa España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,93%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
-3,02
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
58,92
Tracking Error
8,14
Correlación
76,76
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
13,29%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
-5,12
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
77,21
Tracking Error
7,38
Correlación
87,87
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-19,95%
Alpha
-3,49
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
86,46
Tracking Error
6,76
Correlación
92,98
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,8%
Industriales
19,7%
Servicios Financieros
13,8%
Tecnología
13,1%
Inmobiliario
8,4%
Servicios Públicos
7,4%
Salud
5,0%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
97,2%
Reino Unido
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,8%
Largecap
22,2%
Giantcap
20,9%
Microcap
2,2%
Smallcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 4.107.005€ | 7,98% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 4.050.617€ | 7,87% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 2.596.938€ | 5,05% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.570.854€ | 5,00% |
Viscofan SAES0184262212 | 2.558.127€ | 4,97% |
Repsol SAES0173516115 | 2.062.177€ | 4,01% |
Aena SME SAES0105046009 | 2.048.865€ | 3,98% |
Vidrala SAES0183746314 | 2.029.068€ | 3,94% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 2.019.773€ | 3,93% |
Airbus SENL0000235190 | 1.571.260€ | 3,05% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.