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Rex Royal Blue SICAV

REX ROYAL BLUE, SICAV S.A. | ES0173751035

Urquijo Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
12,62
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REX ROYAL BLUE, SICAV S.A. (ES0173751035)58,73M EUR12,62 EUR1,10%1,24%1 EUR

Estrategia

La SICAV podra invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podra invertir, de manera directa o indirecta a traves de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminacion en cuanto a los porcentajes de exposicion en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposicion en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20047,54%
200524,54%5,62%6,07%9,59%1,44%
200622,80%9,85%-2,90%9,97%4,70%
20077,67%7,83%3,58%-4,07%0,49%
2008-39,86%-12,11%-8,82%-8,63%-17,87%
200944,72%-12,71%32,04%20,92%3,84%
2010-2,93%-3,90%-11,42%12,87%1,02%
2011-4,05%5,53%1,75%-14,82%4,90%
201217,94%5,00%-4,80%7,64%9,61%
201334,36%3,67%3,06%13,29%11,01%
20148,24%7,51%4,43%-4,27%0,70%
20152,35%15,04%-4,37%-11,42%5,03%
20168,37%-1,26%-3,64%7,28%6,17%
20175,67%4,25%3,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rex Royal Blue SICAV

Peso Valor
AC.MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
3.92%2,32M EUR
AC.CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.47%2,05M EUR
AC.SPORTS DIRECT INTERNATIONAL (GBP)
GB00B1QH8P22
3.38%2,00M GBP
AC.VIDRALA SA
ES0183746314
3.22%1,90M EUR
AC.SAFRAN SA
FR0000073272
3.22%1,90M EUR
AC.BABCOCK INTL GROUP PLC (GBP)
GB0009697037
3.18%1,88M GBP
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
3.12%1,85M EUR
AC.UBIQUITI NETWORKS INC (USD)
US90347A1007
3.11%1,84M USD
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.01%1,78M EUR
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
US02079K3059
2.92%1,73M USD
AC.CORTICEIRA AMORIM SA
PTCOR0AE0006
2.87%1,69M EUR
AC.VISCOFAN
ES0184262212
2.86%1,69M EUR
AC.BAYER
DE000BAY0017
2.81%1,66M EUR
AC.BOYD GROUP INCOME FUND (CAD)
CA1033091002
2.80%1,65M CAD
AC.PLASTIC OMNIUM SA
FR0000124570
2.79%1,65M EUR