RV Latinoamérica

Sabadell América Latina Bolsa FI

BASE | ES0173827033

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
8,71
-0,92%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173827033)8,86M EUR8,71 EUR2,10%2,22%200 EUR
CARTERA (ES0173827009)22,44M EUR8,76 EUR1,88%1,65%1 EUR
PLUS (ES0173827025)5,02M EUR8,81 EUR1,65%1,78%100.000 EUR
PREMIER (ES0173827017)15,81M EUR8,93 EUR1,10%1,02%1.000.000 EUR
PYME (ES0173827041)0,33M EUR8,98 EUR1,88%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Latinoamérica" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. En condiciones normales, localizará más del 75% de la renta variable en mercados de acciones radicados en países de Latinoamérica o en otros mercados que negocien activos emitidos por entidades procedentes de países latinoamericanos. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-38,51%10,06%-31,31%-24,27%7,39%
200350,49%0,98%18,18%7,97%16,79%
200422,88%4,36%-8,16%8,87%17,76%
200554,55%1,49%15,93%28,04%2,59%
200623,93%11,30%-9,82%6,08%16,39%
200725,60%3,43%17,61%3,02%0,23%
2008-51,14%-9,14%8,13%-21,95%-36,28%
2009100,46%9,34%32,50%22,49%12,96%
201014,83%5,85%-3,13%5,94%5,71%
2011-25,79%-6,42%-6,57%-22,56%9,60%
2012-3,21%11,86%-11,21%-1,06%-1,50%
2013-19,80%2,59%-18,02%-0,13%-4,51%
2014-3,55%-0,65%6,75%1,66%-10,54%
2015-27,85%1,43%-1,66%-25,67%-2,69%
201627,19%11,94%7,01%2,61%3,47%
201711,91%-9,82%10,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell América Latina Bolsa FI

Peso Valor
AC.ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR(USD)
US4655621062
4.67%1,73M USD
AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL)
BRITUBACNPR1
3.67%1,36M BRL
AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL)
BRITSAACNPR7
3.34%1,23M BRL
AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL)
BRBVMFACNOR3
3.32%1,23M BRL
AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN)
MXP370841019
3.31%1,22M MXN
AC.BANCO BRADESCO (USD)
US0594603039
3.22%1,19M USD
AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (USD)
US3444191064
3.02%1,11M USD
AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL)
BRBBDCACNPR8
2.91%1,07M BRL
AC.AMBEV SA-ADR (USD)
US02319V1035
2.85%1,05M USD
AC.AMBEV SA (BRL)
BRABEVACNOR1
2.74%1,01M BRL
AC.AMERICA MOVIL-ADR SERIES L (USD)
US02364W1053
2.53%0,94M USD
AC.VALE SA-SP PREF ADR(USD)
US91912E2046
2.45%0,91M USD
AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN)
MXP001691213
2.27%0,84M MXN
AC.WALMART DE MEXICO-APON ADR V (USD)
US93114W1071
2.27%0,84M USD
AC.GRUPO FI BANORTE - S ADR (USD)
US40052P1075
2.22%0,82M USD