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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,2M€
Patrimonio de la clase
21,2M€
Fecha de inicio
17/06/2019
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sássola Selección Base FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173840010 | 11,24€ | 5,10% | 750.000€ | 0,700% | |||
| ES0173840002 | 11,01€ | 4,79% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173840010
Clases disponibles
2026+0,40%
5 años+1,31%
Riesgo2 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sássola Selección Base FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,51%
Volatilidad
1,47%
Máxima caída
-0,75%
Alpha
1,62
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
73,25
Tracking Error
1,74
Correlación
85,58
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
2,95%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
0,71
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
65,66
Tracking Error
2,24
Correlación
81,03
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-0,03
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
58,66
Tracking Error
3,37
Correlación
76,59
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
0,0%
Servicios Financieros
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Tecnología
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Energía
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
País Desarrollado
-0,0%
Estados Unidos
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
81,7%
Cash
17,2%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H AccIE00BMX0B631 | 2.734.308€ | 10,29% |
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€IE00BD2ZKW57 | 2.682.719€ | 10,09% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 2.551.830€ | 9,60% |
MFS Meridian Euro Credit IF1 EURLU2553550315 | 2.360.884€ | 8,88% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 1.895.506€ | 7,13% |
Lazard Credit Fi SRI PC EURFR0011844034 | 1.445.573€ | 5,44% |
Tikehau Subfin I AccLU1585264762 | 1.441.521€ | 5,42% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 1.275.763€ | 4,80% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 1.223.529€ | 4,60% |
Man Hi Yld Opps I EUR AccIE00BDTYYL24 | 1.021.189€ | 3,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.