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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
24/09/2021
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cinvest Nogal Capital FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174115016 |   | 13,32€ | 13,90% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174115016
Clase única
2025+18,16%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Nogal Capital FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,18%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
21,13
Beta
0,06
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
0,37
Tracking Error
13,85
Correlación
6,06
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
13,90%
Volatilidad
13,17%
Máxima caída
-9,40%
Alpha
5,13
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
45,34
Tracking Error
10,61
Correlación
67,34
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
38,7%
Consumo Cíclico
18,4%
Materiales Básicos
17,5%
Industriales
12,2%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios de Comunicación
4,8%
Tecnología
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,8%
Zona Euro
54,1%
Estados Unidos
24,0%
Europa (ex-Zona Euro)
13,9%
Reino Unido
5,3%
Canadá
3,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
50,3%
Smallcap
24,3%
Mediumcap
22,5%
Largecap
1,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Diversified Energy Co PLCGB00BQHP5P93 | 259.956€ | 8,52% |
BW Offshore Ltd | 236.190€ | 7,74% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 172.500€ | 5,65% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 162.748€ | 5,34% |
Cheniere Energy Inc | 142.628€ | 4,68% |
Dynagas LNG Partners LP | 140.714€ | 4,61% |
Cool Co Ltd Ordinary Shares | 131.065€ | 4,30% |
Semapa SAPTSEM0AM0004 | 121.854€ | 3,99% |
Renault SAFR0000131906 | 119.784€ | 3,93% |
Schaeffler AG Participating PreferredDE000SHA0100 | 116.028€ | 3,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.