Cinvest Nogal Capital FI

11,49
Fecha de valor liquidativo: 2/6/2025

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cinvest Nogal Capital FI
ES0174115016
Clase única
2025+1,92%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Nogal Capital FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,94%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-9,40%
Alpha
-0,70
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
29,67
Tracking Error
10,70
Correlación
54,47
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
6,60%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-13,68%
Alpha
4,72
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
59,79
Tracking Error
10,98
Correlación
77,32
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
29,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
20,4%
Materiales industriales
Industriales
18,0%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
55,0%
Estados Unidos
23,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,5%
Reino Unido
7,4%
Mercado Emergente
3,8%
Iberoamérica
3,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
43,4%
Mediumcap
31,0%
Smallcap
16,8%
Largecap
3,8%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Diversified Energy Co PLCGB00BQHP5P93
102.4897,59%
BW Offshore Ltd
94.8517,02%
Dynagas LNG Partners LP
83.4026,17%
Semapa SAPTSEM0AM0004
83.0306,15%
Cheniere Energy Inc
63.8054,72%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
61.2044,53%
Renault SAFR0000131906
58.4854,33%
Tullow Oil PLCGB0001500809
58.0944,30%
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12
51.4643,81%
Caltagirone SpAIT0003127930
51.3403,80%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.