Rural 5 Garantía Renta Fija FI

Rural 5 Garantía Renta Fija FI | ES0174118002

GESCOOPERATIVO

€325,82
-0,68% 1M
+6,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural 5 Garantía Renta Fija FI
ES0174118002
91,35M€0,45%-0,50%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural 5 Garantía Renta Fija FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/26 el 105% del valor liquidativo inicial a 3/04/18 (TAE 0,61% para suscripciones a 3/04/18 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 3/04/18 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en renta fija que preserve y estabilice el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Rural 5 Garantía Renta Fija FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Rural 5 Garantía Renta Fija FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,52% 9,17% 4,79%
1 año 7,92% 7,92% 3,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,42%-0,72%1,02%
2019 - 2,61%3,49% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Sep 22, 2019

Cartera de Rural 5 Garantía Renta Fija FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 1,95% 300426
ES00000127Z9
81,87%73,60M€
Ob.Comunidad de Madrid 4,30% 150926
ES0000101263
14,98%13,47M€
Basque Government 1,75% 160326
ES0000106551
1,86%1,67M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,23
Beta1,18
Information Ratio1,92
R-Squared56,85
Sharpe Ratio4,46
Standard Deviation1,97
Tracking Error1,31
Treynor Ratio7,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).