El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural 5 Garantía Renta Fija FI ES0174118002 | 91,35M€ | 0,45% | - | 0,50% | 300,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/26 el 105% del valor liquidativo inicial a 3/04/18 (TAE 0,61% para suscripciones a 3/04/18 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 3/04/18 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en renta fija que preserve y estabilice el valor liquidativo.
Entre los fondos de la categoría Garantizados
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,45% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,52% | 9,17% | 4,79% |
| 1 año | 7,92% | 7,92% | 3,18% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 1,42% | -0,72% | 1,02% | |
| 2019 | - | 2,61% | 3,49% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) | Sep 22, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) | Sep 22, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,95% 300426 ES00000127Z9 | 81,87% | 73,60M€ |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,30% 150926 ES0000101263 | 14,98% | 13,47M€ |
| Basque Government 1,75% 160326 ES0000106551 | 1,86% | 1,67M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).