Garantizados

Rural Garantizado Bolsa Europea FI

Rural Garantizado Bolsa Europea FI | ES0174189003

Gescooperativo SGIIC

16 Oct, 2017
316,62
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantizado Bolsa Europea FI (ES0174189003)38,30M EUR316,62 EUR0,55%0,39%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 31/10/24 el 100% del valor liquidativo a 27/07/16 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 27/7/16 y 25/10/24, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 27/07/2016 y 24/08/16, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/08/16 al 25/10/24.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,81%-1,06%
20170,62%0,93%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Jun 10, 2016) Jun 15, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Garantizado Bolsa Europea FI

Peso Valor
Bono del Estado 2,75% 311024
ES00000126B2
92.30%38,32M EUR