Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Rural Garantía 2024 Renta Fija FI | ES0174195000

GESCOOPERATIVO

€312,55
+0,19% 1M
+0,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Garantía 2024 Renta Fija FI
ES0174195000
113,98M€0,35%-0,40%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/4/24 el 104,95% del valor liquidativo inicial a 1/06/17 (TAE 0,70% para suscripciones a 1/06/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,04% -0,08% -1,94%
1 año 1,28% 1,28% -1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 1,87%0,70%0,46%
20181,02%1,57%-0,80%-0,60%0,86%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2017) Jan 18, 2019
DFI (Mar 31, 2017) Jan 18, 2019

Cartera de Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
76,92%87,11M€
Junta Extremadura 3,875% 140324
ES0000099178
7,51%8,51M€
Junta Castilla y Leon 4% 300424
ES0001351396
5,31%6,01M€
Principado de Asturias 1,175% 300424
ES0001380106
3,81%4,32M€
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524
ES0000101602
3,56%4,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,99
Beta0,84
Information Ratio0,70
R-Squared84,04
Sharpe Ratio0,50
Standard Deviation2,96
Tracking Error1,29
Treynor Ratio1,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).