Garantizados

Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Rural Garantía 2024 Renta Fija FI | ES0174195000

Gescooperativo SGIIC

21 Sep, 2017
307,43
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantía 2024 Renta Fija FI (ES0174195000)123,67M EUR307,43 EUR0,35%0,00%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/4/24 el 104,95% del valor liquidativo inicial a 1/06/17 (TAE 0,70% para suscripciones a 1/06/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Peso Valor
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
86.39%105,99M EUR
Junta Extremadura 3,875% 140324
ES0000099178
5.21%6,39M EUR
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524
ES0000101602
4.80%5,89M EUR
Junta Castilla y Leon 4% 300424
ES0001351396
2.03%2,50M EUR