Garantizados

Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Rural Garantía 2024 Renta Fija FI | ES0174195000

Gescooperativo SGIIC

15 Jul, 2018
312,68
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantía 2024 Renta Fija FI (ES0174195000)114,04M EUR312,68 EUR0,35%0,29%300 EUR

Estrategia Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/4/24 el 104,95% del valor liquidativo inicial a 1/06/17 (TAE 0,70% para suscripciones a 1/06/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Rural Garantía 2024 Renta Fija FI, con ISIN ES0174195000, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 38. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,99% con una volatilidad del 2,89%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,41% del patrimonio total, que asciende a 114.036.165 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-15

Rentabilidades absolutas al 2018-07-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,87%0,70%0,46%
20181,57%-0,80%

Rendimiento mensual Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 01, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rural Garantía 2024 Renta Fija FI

Peso Valor
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
80.79%101,62M EUR
Junta Extremadura 3,875% 140324
ES0000099178
5.12%6,44M EUR
Junta Castilla y Leon 4% 300424
ES0001351396
4.93%6,20M EUR
Principado de Asturias 1,175% 300424
ES0001380106
3.51%4,42M EUR
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524
ES0000101602
3.34%4,20M EUR