El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI ES0174196008 | 30,95M€ | 0,55% | - | 0,60% | 300,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/26 el 100% del valor liquidativo a 20/12/17 incrementado, en caso de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 20/12/2017 al 23/01/2018, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 24 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 24/01/18 al 24/04/26 (100 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 20/12/17, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba).
El fondo Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI, con ISIN, ES0174196008 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición 139 entre los 242 fondos de la categoría Garantizados
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,55% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,73% | -5,35% | -4,51% |
| 1 año | -2,09% | -2,09% | -2,61% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 0,75% | -0,97% | -0,49% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Nov 22, 2018 |
| Factsheet (Sep 30, 2018) | Nov 22, 2018 |
| Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) | Nov 22, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Nov 22, 2018 |
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) | Nov 22, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Nov 22, 2018 |
| Folleto (Oct 31, 2017) | Nov 22, 2018 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) | Nov 22, 2018 |
| DFI (Oct 31, 2017) | Nov 22, 2018 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,95% 300426 ES00000127Z9 | 96,40% | 30,43M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).