Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI | ES0174196008

GESCOOPERATIVO

€312,20
+0,87% 1M
+4,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI
ES0174196008
31,82M€0,55%-0,60%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/26 el 100% del valor liquidativo a 20/12/17 incrementado, en caso de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 20/12/2017 al 23/01/2018, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 24 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 24/01/18 al 24/04/26 (100 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 20/12/17, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

El fondo Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI, con ISIN, ES0174196008 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición 17 entre los 253 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,09% 12,65% 5,48%
1 año 3,63% 3,63% 0,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-0,98%0,75%-0,97%-0,49%-0,26%
2019 - 3,07% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 26, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) May 26, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 26, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) May 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 26, 2019
Folleto (Oct 31, 2017) May 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) May 26, 2019

Cartera de Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 1,95% 300426
ES00000127Z9
96,55%30,33M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,75
Beta1,16
Information Ratio1,83
R-Squared87,35
Sharpe Ratio0,83
Standard Deviation4,10
Tracking Error1,55
Treynor Ratio2,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).