Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI | ES0174196008

GESCOOPERATIVO

€293,74
+0,38% 1M
-2,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI
ES0174196008
30,95M€0,55%-0,60%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/26 el 100% del valor liquidativo a 20/12/17 incrementado, en caso de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 20/12/2017 al 23/01/2018, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 24 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 24/01/18 al 24/04/26 (100 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 20/12/17, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

El fondo Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI, con ISIN, ES0174196008 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición 139 entre los 242 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,73% -5,35% -4,51%
1 año -2,09% -2,09% -2,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 0,75%-0,97%-0,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 22, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Nov 22, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Nov 22, 2018
DFI (Oct 31, 2017) Nov 22, 2018

Cartera de Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 1,95% 300426
ES00000127Z9
96,40%30,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,09
Beta1,27
Information Ratio0,69
R-Squared78,80
Sharpe Ratio-0,17
Standard Deviation4,25
Tracking Error2,11
Treynor Ratio-0,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).