El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI ES0174196008 | 31,82M€ | 0,55% | - | 0,60% | 300,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/26 el 100% del valor liquidativo a 20/12/17 incrementado, en caso de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 20/12/2017 al 23/01/2018, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 24 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 24/01/18 al 24/04/26 (100 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 20/12/17, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba).
El fondo Rural Garantía Bolsa Abril 2026 FI, con ISIN, ES0174196008 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición 17 entre los 253 fondos de la categoría Garantizados
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,55% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,09% | 12,65% | 5,48% |
| 1 año | 3,63% | 3,63% | 0,36% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0,98% | 0,75% | -0,97% | -0,49% | -0,26% | |
| 2019 | - | 3,07% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | May 26, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2019) | May 26, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) | May 26, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | May 26, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | May 26, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | May 26, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | May 26, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2017) | May 26, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) | May 26, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,95% 300426 ES00000127Z9 | 96,55% | 30,33M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).