Rural Garantía Octubre 2025 FI

Rural Garantía Octubre 2025 FI | ES0174214009

GESCOOPERATIVO

€326,21
-0,67% 1M
+5,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Garantía Octubre 2025 FI
ES0174214009
126,07M€0,45%-0,50%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Garantía Octubre 2025 FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 31/10/25 el 104,40% del valor liquidativo inicial a 14/12/17 (TAE 0,55% para suscripciones a 14/12/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Rural Garantía Octubre 2025 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Rural Garantía Octubre 2025 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,84% 7,71% 4,81%
1 año 6,93% 6,59% 3,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,72%
20182,19%2,77%-0,93%-0,68%1,06%
2019 - 2,30%2,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019

Cartera de Rural Garantía Octubre 2025 FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 2,15 % 311025
ES00000127G9
98,09%123,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,00
Beta1,02
Information Ratio1,07
R-Squared56,34
Sharpe Ratio4,57
Standard Deviation1,72
Tracking Error1,14
Treynor Ratio7,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).