El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Garantía Octubre 2025 FI ES0174214009 | 126,07M€ | 0,45% | - | 0,50% | 300,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 31/10/25 el 104,40% del valor liquidativo inicial a 14/12/17 (TAE 0,55% para suscripciones a 14/12/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.
Entre los fondos de la categoría Garantizados
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,45% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,84% | 7,71% | 4,81% |
| 1 año | 6,93% | 6,59% | 3,06% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 0,72% | |
| 2018 | 2,19% | 2,77% | -0,93% | -0,68% | 1,06% | |
| 2019 | - | 2,30% | 2,92% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Sep 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Bono del Estado 2,15 % 311025 ES00000127G9 | 98,09% | 123,35M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).