Mixtos Defensivos EUR

Rural Mixto 15 FI

Rural Mixto 15 FI | ES0174227035

Gescooperativo SGIIC

12 Jul, 2018
784,42
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)662,18M EUR784,42 EUR0,90%0,94%300 EUR

Estrategia Rural Mixto 15 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (10%) y Letra del Tesoro español a 1 año (90%). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Rural Mixto 15 FI

El fondo Rural Mixto 15 FI, con ISIN, ES0174227035 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 63 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,59% con una volatilidad del 1,36%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 662.183.203 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Rural Mixto 15 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad Rural Mixto 15 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,85%-0,27%1,36%1,68%1,04%
20031,90%0,60%0,83%0,18%0,28%
20042,34%0,58%-1,42%0,90%2,30%
20050,30%-0,91%0,93%0,24%0,04%
20061,32%0,17%-0,21%0,64%0,72%
20073,28%1,13%-0,76%3,28%-0,35%
20081,38%-1,63%-1,17%1,30%2,94%
20092,10%1,60%0,35%0,18%-0,04%
2010-2,15%0,27%-0,15%0,02%-2,29%
20110,59%0,76%0,42%2,75%-3,25%
20125,67%3,66%-4,90%2,19%4,89%
20138,07%4,95%1,10%1,05%0,78%
20140,43%0,57%0,11%-0,19%-0,05%
20150,49%2,79%-1,65%-0,95%0,36%
20161,49%-0,08%0,15%1,04%0,37%
20171,48%1,24%0,38%0,16%-0,29%
2018-0,02%-0,63%

Rendimiento mensual Rural Mixto 15 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Mar 01, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rural Mixto 15 FI

Peso Valor
Bono del Estado 0,4% 300422
ES00000128O1
9.29%59,59M EUR
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
5.01%32,12M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
4.30%27,58M EUR
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
4.03%25,86M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
3.18%20,42M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
3.16%20,26M EUR
Bono ICO 0,05% 300720
XS1590041478
3.14%20,17M EUR
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620
PTOTECOE0029
2.81%18,00M EUR
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
2.15%13,82M EUR
Fade 1,45% 170622
ES0378641213
1.96%12,59M EUR
Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
1.93%12,35M EUR
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
1.90%12,22M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822
IT0005277444
1.75%11,21M EUR
Fade 0,625% 170322
ES0378641288
1.65%10,55M EUR
Repo B.E. 030811/300726
ES00000123C7
1.49%9,57M EUR