Mixtos Defensivos EUR

Rural Mixto 15 FI

Rural Mixto 15 FI | ES0174227035

Gescooperativo SGIIC

16 Nov, 2017
787,08
0,04%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)555,97M EUR787,08 EUR0,90%0,94%300 EUR

Estrategia Rural Mixto 15 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (10%) y Letra del Tesoro español a 1 año (90%). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.


El fondo Rural Mixto 15 FI, con ISIN, ES0174227035 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 66 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,62% con una volatilidad del 1,82%. El patrimonio del fondo asciende a 555.972.296 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Rural Mixto 15 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


Rentabilidad Rural Mixto 15 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,85%-0,27%1,36%1,68%1,04%
20031,90%0,60%0,83%0,18%0,28%
20042,34%0,58%-1,42%0,90%2,30%
20050,30%-0,91%0,93%0,24%0,04%
20061,32%0,17%-0,21%0,64%0,72%
20073,28%1,13%-0,76%3,28%-0,35%
20081,38%-1,63%-1,17%1,30%2,94%
20092,10%1,60%0,35%0,18%-0,04%
2010-2,15%0,27%-0,15%0,02%-2,29%
20110,59%0,76%0,42%2,75%-3,25%
20125,67%3,66%-4,90%2,19%4,89%
20138,07%4,95%1,10%1,05%0,78%
20140,43%0,57%0,11%-0,19%-0,05%
20150,49%2,79%-1,65%-0,95%0,36%
20161,49%-0,08%0,15%1,04%0,37%
20171,24%0,38%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rural Mixto 15 FI

Peso Valor
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
5.74%31,86M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
5.14%28,55M EUR
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
4.81%26,74M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
3.82%21,20M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
3.63%20,14M EUR
Bono ICO 0,05% 300720
XS1590041478
3.62%20,08M EUR
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620
PTOTECOE0029
3.23%17,95M EUR
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
2.47%13,73M EUR
Bono del Estado 0,4% 300422
ES00000128O1
2.36%13,09M EUR
Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
2.30%12,77M EUR
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
2.19%12,17M EUR
Bono del Estado 1,15 % 300720
ES00000127H7
1.87%10,37M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
1.45%8,06M EUR
Banca Pop Di Vicenza 0,5% 030220
IT0005238859
1.44%7,98M EUR
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320
XS0496138818
1.42%7,90M EUR