Mixtos Defensivos EUR

Rural Mixto 15 FI

Rural Mixto 15 FI | ES0174227035

Gescooperativo SGIIC

18 Sep, 2017
789,30
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)551,09M EUR789,30 EUR0,90%0,94%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (10%) y Letra del Tesoro español a 1 año (90%). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


Opiniones

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30 Nov 15

Exposición a Abengoa de Fondos y Sicavs

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,85%-0,27%1,36%1,68%1,04%
20031,90%0,60%0,83%0,18%0,28%
20042,34%0,58%-1,42%0,90%2,30%
20050,30%-0,91%0,93%0,24%0,04%
20061,32%0,17%-0,21%0,64%0,72%
20073,28%1,13%-0,76%3,28%-0,35%
20081,38%-1,63%-1,17%1,30%2,94%
20092,10%1,60%0,35%0,18%-0,04%
2010-2,15%0,27%-0,15%0,02%-2,29%
20110,59%0,76%0,42%2,75%-3,25%
20125,67%3,66%-4,90%2,19%4,89%
20138,07%4,95%1,10%1,05%0,78%
20140,43%0,57%0,11%-0,19%-0,05%
20150,49%2,79%-1,65%-0,95%0,36%
20161,49%-0,08%0,15%1,04%0,37%
20171,24%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Mixto 15 FI

Peso Valor
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
6.04%31,92M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
5.40%28,55M EUR
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
5.07%26,78M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
4.01%21,19M EUR
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620
PTOTECOE0029
3.39%17,91M EUR
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
2.60%13,72M EUR
Bono del Estado 0,4% 300422
ES00000128O1
2.47%13,06M EUR
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
2.43%12,83M EUR
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
2.30%12,18M EUR
Bono del Estado 1,15 % 300720
ES00000127H7
1.97%10,42M EUR
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
1.84%9,72M EUR
Fade 3,375% 170319
ES0378641171
1.52%8,02M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
1.52%8,05M EUR
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320
XS0496138818
1.50%7,92M EUR
Banca Pop Di Vicenza 0,5% 030220
IT0005238859
1.49%7,90M EUR