El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Mixto 20 FI ES0174266009 | 303,48M€ | 1,25% | - | 1,35% | 300,00€ | 0,48% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
El fondo Rural Mixto 20 FI, con ISIN, ES0174266009 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición 111 entre los 137 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,35% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,02% | 2,05% | 5,40% |
| 1 año | -2,64% | -2,37% | -0,60% |
| 3 años | 1,45% | 0,48% | 1,31% |
| 5 años | -2,19% | -0,44% | 0,72% |
| 10 años | 12,70% | 1,20% | 2,37% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,77% | - | - | - | - | |
| 2015 | -2,37% | - | - | -1,13% | - | |
| 2016 | 1,49% | -0,44% | 0,01% | 1,52% | 0,40% | |
| 2017 | 1,96% | 1,74% | 0,55% | 0,12% | -0,45% | |
| 2018 | -4,74% | -0,26% | -0,82% | -0,74% | -2,97% | |
| 2019 | - | 1,69% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2015) | Jun 17, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 | 12,85% | 39,40M€ |
| Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 | 4,94% | 15,16M€ |
| BTPS 4,25 % 010919 IT0004489610 | 4,80% | 14,71M€ |
| Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 | 3,35% | 10,29M€ |
| Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 | 3,27% | 10,01M€ |
| Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 | 3,16% | 9,70M€ |
| Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 | 2,79% | 8,55M€ |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 | 1,93% | 5,91M€ |
| Fade 0,5% 170623 ES0378641338 | 1,92% | 5,89M€ |
| Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 | 1,68% | 5,15M€ |
| Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 | 1,64% | 5,03M€ |
| Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 | 1,46% | 4,46M€ |
| Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 | 1,43% | 4,40M€ |
| Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 | 1,43% | 4,37M€ |
| Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 | 1,32% | 4,04M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).