El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Mixto 20 FI ES0174266009 | 308,34M€ | 1,25% | - | 1,35% | 300,00€ | 0,70% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
El fondo Rural Mixto 20 FI, con ISIN, ES0174266009 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición 92 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,35% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,08% | -4,15% | -3,10% |
| 1 año | -3,13% | -3,16% | -2,02% |
| 3 años | 2,11% | 0,70% | 1,34% |
| 5 años | -2,24% | -0,45% | 0,90% |
| 10 años | 13,24% | 1,25% | 2,74% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,77% | - | - | - | - | |
| 2015 | -2,37% | - | - | -1,13% | - | |
| 2016 | 1,49% | -0,44% | 0,01% | 1,52% | 0,40% | |
| 2017 | 1,96% | 1,74% | 0,55% | 0,12% | -0,45% | |
| 2018 | -4,74% | -0,26% | -0,82% | -0,74% | -2,97% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2015) | Feb 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 | 12,85% | 39,20M€ |
| Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 | 4,97% | 15,15M€ |
| Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 | 3,36% | 10,27M€ |
| Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319 PTPBT4GE0035 | 3,28% | 10,02M€ |
| Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 | 3,16% | 9,63M€ |
| Letra del Tesoro 150219 ES0L01902151 | 2,95% | 9,01M€ |
| Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 | 2,80% | 8,54M€ |
| Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 | 2,54% | 7,76M€ |
| Letra del Tesoro 080319 ES0L01903084 | 2,30% | 7,01M€ |
| Letra del Tesoro 080319 ES0L01903084 | 2,07% | 6,31M€ |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 | 1,93% | 5,90M€ |
| Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 | 1,69% | 5,15M€ |
| Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 | 1,65% | 5,03M€ |
| Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 | 1,50% | 4,58M€ |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219 IT0003493258 | 1,50% | 4,57M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).