Rural Mixto 20 FI

ES0174266009 · Rural Mixto 20 FI
662,38
YTD
-7,85%
Rentabilidad en el año
3A
-2,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
662,38
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,62%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
ES0174266009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,370%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
184,7M
Patrimonio de la clase
184,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Business Combination
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Rural Mixto 20 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,61%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-6,63%
Alpha
-0,51
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-1,48
R Cuadrado
80,92
Tracking Error
3,74
Correlación
89,96
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
-2,62%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
-0,66
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
73,86
Tracking Error
2,96
Correlación
85,94
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-2,28%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-9,90%
Alpha
-2,04
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
67,14
Tracking Error
2,71
Correlación
81,94
Ratio de Información
-0,85

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,0%
Finanzas
Servicios Financieros
3,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Energía
Energía
1,1%
Salud
Salud
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
18,4%
Zona Euro
17,2%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
72,8%
Acciones
18,6%
Cash
5,7%
Convertible
1,8%
Otros activos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,5%
Largecap
3,4%
Microcap
1,8%
Smallcap
1,7%
Mediumcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Castile and Leon, Autonomous Community of 0%ES0001351594
20.147.20810,12%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558
7.706.1713,87%
Madrid (Comunidad de) 1.826%ES0000101651
6.454.8113,24%
Italy (Republic Of) 1.875%IT0005001547
5.549.5142,79%
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005345183
5.464.1882,74%
Xunta de Galicia 0.001%ES0001352568
5.026.3482,52%
Spain (Kingdom of) 0.499%ES00000128S2
4.976.4522,50%
Instituto de Credito Oficial 0.53%XS1629759439
4.584.1742,30%
Madrid (Comunidad de) 2.875%ES0000101644
4.249.3132,13%
Asturias (Principado de) 0.989%ES0001380098
4.124.0142,07%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.