662,38€
YTD
-7,85%
3ARentabilidad en el año
-2,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
662,38€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,62%
Comisiones:
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0174266009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,370%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Patrimonio del fondo
184,7M€
Patrimonio de la clase
184,7M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios del fondo Rural Mixto 20 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,61%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-6,63%
Alpha
-0,51
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-1,48
R Cuadrado
80,92
Tracking Error
3,74
Correlación
89,96
Ratio de Información
1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,0%
Servicios Financieros
3,0%
Consumo Cíclico
2,9%
Industriales
2,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
1,1%
Salud
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,6%
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.