Rural Mixto 20 FI

Rural Mixto 20 FI | ES0174266009

GESCOOPERATIVO

€718,92
+0,05% 1M
+1,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Mixto 20 FI
ES0174266009
303,48M€1,25%-1,35%300,00€0,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Mixto 20 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (7,5%); Eurostoxx 50 (7,5%) y Letra del Tesoro español a 1 año (85%). El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Rural Mixto 20 FI

El fondo Rural Mixto 20 FI, con ISIN, ES0174266009 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición 111 entre los 137 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Rural Mixto 20 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,02% 2,05% 5,40%
1 año -2,64% -2,37% -0,60%
3 años 1,45% 0,48% 1,31%
5 años -2,19% -0,44% 0,72%
10 años 12,70% 1,20% 2,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,77% - - - -
2015-2,37% - - -1,13% -
20161,49%-0,44%0,01%1,52%0,40%
20171,96%1,74%0,55%0,12%-0,45%
2018-4,74%-0,26%-0,82%-0,74%-2,97%
2019 - 1,69% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2015) Jun 17, 2019

Cartera de Rural Mixto 20 FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 0,4% 300422
ES00000128O1
12,85%39,40M€
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
4,94%15,16M€
BTPS 4,25 % 010919
IT0004489610
4,80%14,71M€
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
3,35%10,29M€
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
3,27%10,01M€
Bono del Estado 0,45% 311022
ES0000012A97
3,16%9,70M€
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721
XS1644451434
2,79%8,55M€
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
1,93%5,91M€
Fade 0,5% 170623
ES0378641338
1,92%5,89M€
Italy Govt Int Bond 2% 150620
XS0222189564
1,68%5,15M€
Bono ICO 0,05% 300720
XS1590041478
1,64%5,03M€
Comunidad Madrid 2,875% 170723
ES0000101644
1,46%4,46M€
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
1,43%4,40M€
Comunidad Aragón 4,815% 101022
ES0000107138
1,43%4,37M€
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
1,32%4,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,300,02
Beta0,960,90
Information Ratio-1,87-0,04
R-Squared95,2973,23
Sharpe Ratio-0,510,27
Standard Deviation3,092,63
Tracking Error0,691,38
Treynor Ratio-1,630,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).