Rural Deuda Soberana Euro FI

ES0174344038 · Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI
624,22
YTD
-1,26%
Rentabilidad en el año
3A
-1,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
624,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,22%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
ES0174344038
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,670%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
60
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
43,2M
Patrimonio de la clase
60,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Business Combination
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Rural Deuda Soberana Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,61%
Volatilidad
0,07%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
-0,88
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-9,73
R Cuadrado
14,94
Tracking Error
5,34
Correlación
38,66
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
0,09%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-0,60
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-6,41
R Cuadrado
0,09
Tracking Error
5,53
Correlación
-2,97
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
0,08%
Máxima caída
-5,29%
Alpha
-0,56
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-9,59
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,40
Correlación
0,23
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
76,4%
Cash
23,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Instituto de Credito Oficial 0.25%XS1681522998
4.025.84713,98%
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005086886
3.885.06113,49%
Andalusia, Autonomous Community ofES05000909K1
2.203.8047,65%
Madrid (Comunidad de) 0.747%ES0000101842
2.018.2167,01%
Andalusia, Autonomous Community ofES05000909J3
2.004.9606,96%
Portugal (Republic Of)PTOTVJOE0005
1.679.1325,83%
Andalusia, Autonomous Community ofES05000909N5
1.604.0105,57%
Andalusia, Autonomous Community ofES05000909M7
1.504.2735,22%
Portugal (Republic Of)PTOTVLOE0001
1.367.4834,75%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 1.45%ES0378641213
1.016.8793,53%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.