Mixtos Moderados EUR

Rural Mixto 50 FI

Rural Mixto 50 FI | ES0174398034

Gescooperativo SGIIC

21 Feb, 2018
1.445,94
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto 50 FI (ES0174398034)54,38M EUR1.445,94 EUR2,00%2,11%300 EUR

Estrategia Rural Mixto 50 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en renta fija y variable, buscando un equilibrio que dependerá de la situación de los mercados. Se invertirá entre un 30% y un 50% de la exposición en renta variable de emisores españoles, cotizada en mercados españoles, teniendo especial importancia los valores incluidos en el IBEX 35.


Información sobre el fondo de inversión Rural Mixto 50 FI

El fondo Rural Mixto 50 FI, con ISIN, ES0174398034 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 45 entre los 76 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,33% con una volatilidad del 4,86%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 54.384.594 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Rural Mixto 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rentabilidad Rural Mixto 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,12%-0,13%-6,23%-10,06%4,33%
200312,79%-1,52%9,09%-0,69%5,73%
20048,10%2,32%0,13%-0,17%5,69%
20058,34%1,43%2,15%5,01%-0,42%
200613,54%4,53%-1,95%5,64%4,86%
20073,52%2,75%1,18%-1,05%0,65%
2008-15,44%-5,72%-3,45%-4,25%-2,99%
200913,24%-5,65%8,88%8,83%1,28%
2010-5,09%-3,19%-6,35%6,82%-2,00%
2011-7,74%4,11%-2,22%-9,67%0,33%
2012-0,86%-2,55%-7,24%4,65%4,80%
201312,81%0,73%-0,39%7,45%4,64%
20144,23%3,71%2,81%-0,17%-2,08%
2015-2,73%6,58%-3,33%-4,51%-1,14%
20162,18%-2,62%-1,59%3,38%3,14%
20173,04%4,71%0,15%-0,30%-1,45%

Rendimiento mensual Rural Mixto 50 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 18, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Business Combination (Dec 22, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Jan 04, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Rural Mixto 50 FI

Peso Valor
Bono del Estado 5,85% 310122
ES00000123K0
7.25%3,91M EUR
Bono del Estado 1,15 % 300720
ES00000127H7
4.80%2,59M EUR
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
4.71%2,54M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
4.50%2,43M EUR
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
3.66%1,97M EUR
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319
ES0001351347
3.30%1,78M EUR
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
3.19%1,72M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
3.17%1,71M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
3.02%1,63M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
2.71%1,46M EUR
Ac.Banco Bilbao Vizcaya
ES0113211835
2.38%1,28M EUR
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
2.25%1,21M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
2.16%1,16M EUR
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
1.94%1,04M EUR
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620
PTOTECOE0029
1.90%1,02M EUR