Mixtos Moderados EUR

Rural Mixto 50 FI

Rural Mixto 50 FI | ES0174398034

Gescooperativo SGIIC

21 Sep, 2017
1.474,48
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto 50 FI (ES0174398034)54,74M EUR1.474,48 EUR2,00%2,11%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en renta fija y variable, buscando un equilibrio que dependerá de la situación de los mercados. Se invertirá entre un 30% y un 50% de la exposición en renta variable de emisores españoles, cotizada en mercados españoles, teniendo especial importancia los valores incluidos en el IBEX 35.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,12%-0,13%-6,23%-10,06%4,33%
200312,79%-1,52%9,09%-0,69%5,73%
20048,10%2,32%0,13%-0,17%5,69%
20058,34%1,43%2,15%5,01%-0,42%
200613,54%4,53%-1,95%5,64%4,86%
20073,52%2,75%1,18%-1,05%0,65%
2008-15,44%-5,72%-3,45%-4,25%-2,99%
200913,24%-5,65%8,88%8,83%1,28%
2010-5,09%-3,19%-6,35%6,82%-2,00%
2011-7,74%4,11%-2,22%-9,67%0,33%
2012-0,86%-2,55%-7,24%4,65%4,80%
201312,81%0,73%-0,39%7,45%4,64%
20144,23%3,71%2,81%-0,17%-2,08%
2015-2,73%6,58%-3,33%-4,51%-1,14%
20162,18%-2,62%-1,59%3,38%3,14%
20174,71%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Mixto 50 FI

Peso Valor
Bono del Estado 5,85% 310122
ES00000123K0
7.33%3,90M EUR
Bono del Estado 1,15 % 300720
ES00000127H7
4.90%2,61M EUR
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
4.77%2,54M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
4.60%2,45M EUR
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
3.92%2,09M EUR
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319
ES0001351347
3.37%1,80M EUR
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
3.35%1,78M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
3.21%1,71M EUR
Ac.Inditex
ES0148396007
3.16%1,68M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
3.06%1,63M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
3.06%1,63M EUR
Ac.Banco Bilbao Vizcaya
ES0113211835
2.46%1,31M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
2.34%1,25M EUR
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
2.29%1,22M EUR
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
2.02%1,07M EUR