Sabadell Europa Bolsa Cartera FI

CARTERA | ES0174416000

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€4,39
+1,85% 1M
+16,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0174416000
116,86M€0,70%-0,80%1,00€5,74%
BASE
ES0174416034
24,89M€1,75%-1,85%200,00€5,06%
PLUS
ES0174416018
6,08M€1,25%-1,35%100.000,00€5,58%
PYME
ES0174416059
0,39M€1,50%-1,60%10.000,00€5,32%
PREMIER
ES0174416026
0,00M€0,80%-0,90%1,00M€6,06%
EMPRESA
ES0174416042
0,00M€1,25%-1,35%0,00€5,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Europa Bolsa Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "rv Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición mínima del Fondo en renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser éste su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Bolsa FI

El fondo Sabadell Europa Bolsa FI, con ISIN, ES0174416000 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Sabadell Europa Bolsa Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,00% 37,00% 33,73%
1 año -1,95% -1,95% -0,19%
3 años 18,24% 5,74% 6,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -9,21% -
2016-2,64%-7,69%-4,66%5,15%5,21%
20179,95%4,55%1,03%4,10%-0,01%
2018-17,30%-5,35%2,73%2,15%-16,74%
2019 - 13,35% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 26, 2019

Cartera de Sabadell Europa Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.NESTLE (CHF)
CH0038863350
3,86%4,94M€
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)
CH0012005267
3,30%4,23M€
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2,74%3,51M€
AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)
GB0005405286
2,47%3,16M€
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2,44%3,13M€
AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA)
GB00B03MLX29
2,40%3,08M€
AC.SAP SE
DE0007164600
1,97%2,53M€
AC.UNILEVER
NL0000009355
1,92%2,46M€
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
1,79%2,30M€
AC.DIAGEO PLC (GBP)
GB0002374006
1,75%2,24M€
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)
DK0060534915
1,67%2,14M€
AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)
GB00B24CGK77
1,62%2,07M€
AC.LINDE PLC
IE00BZ12WP82
1,60%2,04M€
AC.SIEMENS
DE0007236101
1,42%1,82M€
AC.DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1,34%1,72M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,53-3,31
Beta1,161,20
Information Ratio-1,05-0,53
R-Squared96,7995,24
Sharpe Ratio-0,260,29
Standard Deviation15,1914,80
Tracking Error3,404,04
Treynor Ratio-3,433,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).