Santander PB Equity Ideas FI

Santander PB Equity Ideas FI | ES0174979007

SANTANDER ASSET MGMT

€104,80
-0,08% 1M
+10,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santander PB Equity Ideas FI
ES0174979007
65,37M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander PB Equity Ideas FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC WORLD El fondo tendrá carácter temático con inversiones a medio y largo plazo basadas en ideas cuya combinación se percibe por el equipo gestor como más interesantes por su carácter innovador, por las expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento, asi como en ideas tácticas a corto plazo. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Mínimo el 75% de la exposición total se invertirá (directa e indirectamente) en renta variable. El riesgo divisa estará entre el 0 y el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Santander PB Equity Ideas FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Santander PB Equity Ideas FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,93% 13,73% 19,02%
1 año -1,73% -1,42% 3,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-8,74% - - 1,81%1,81%
2018-8,43%-3,60%4,66%2,13%-11,14%
2019 - 10,61% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Santander PB Equity Ideas FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL
LU0346388704
8,65%5,60M€
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV GLOBAL
LU0348927095
8,28%5,36M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN SM CA
US4642882579
8,14%5,27M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT
LU0312333569
7,99%5,18M€
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386875149
7,49%4,85M€
PARTICIPACIONES|CPR INVEST GLOBAL SILV
LU1291158316
7,16%4,64M€
PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG
IE00B8BS6228
7,04%4,56M€
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI WOR
FR0011660927
6,39%4,14M€
PARTICIPACIONES|
IE00BMW3QX54
5,25%3,40M€
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY
LU0270904351
4,61%2,99M€
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS FRAMLI
LU1529781624
4,41%2,85M€
ACCIONES|GOLD BULLION SECURITIES LTD
GB00B00FHZ82
3,67%2,38M€
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE FUNDS PLC
IE00B3ZYDS66
3,27%2,12M€
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI WORLD ENERGY
LU0533032420
3,03%1,96M€
PARTICIPACIONES|CPR INVEST GLOBAL DISR
LU1530899811
2,01%1,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,28
Beta1,08
Information Ratio-2,13
R-Squared95,16
Sharpe Ratio-0,09
Standard Deviation12,39
Tracking Error2,88
Treynor Ratio-0,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).