Dunas Valor Prudente R FI

109,90
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Dunas Valor Prudente FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
915,3M
Patrimonio de la clase
624,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Dunas Valor Prudente FI
ES0175437005
Clases disponibles
2024+1,05%
5 años+1,95%
Riesgo2 / 7
Gastos0,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dunas Valor Prudente FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,96%
Volatilidad
0,86%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
1,56
Beta
-0,05
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
24,46
Tracking Error
2,68
Correlación
-49,46
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
1,03%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
1,12
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
54,25
Tracking Error
3,32
Correlación
73,65
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
1,03%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
0,3%
Finanzas
Servicios Financieros
0,2%
Salud
Salud
0,2%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Tecnología
Tecnología
0,2%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
1,6%
Zona Euro
1,2%
Estados Unidos
0,3%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,8%
Cash
31,8%
Convertible
9,8%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-1,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,8%
Largecap
0,5%
Mediumcap
0,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Dec 23
27.899.6923,69%
Barclays PLC 3.375%XS2150054026
19.104.7772,53%
Indra Sistemas S.A. 3%XS1809245829
17.734.2762,35%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%ES0344251006
14.905.4881,97%
NatWest Group PLC 2%XS1875275205
14.725.6331,95%
Crelan S.A. 5.375%BE0002872530
14.729.9771,95%
Air France KLM 0.125%FR0013410628
12.805.8551,70%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%ES0365936048
12.854.3751,70%
10 Year Treasury Note Future Dec 23
12.365.9811,64%
Worldline SA 0%FR0013526803
11.827.5321,57%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.