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Rentabilidad anualizada a 3 años
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104,48€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,45%
Comisión (máxima):
0,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0175437005
Clases disponibles:
Dunas Valor Prudente FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175437039 | 249,95€ | 1,59% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0175437005 |   1 más Más distribuidores  | 104,48€ | 1,45% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,560%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Dunas Valor Prudente FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175437039 | 249,95€ | 1,59% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0175437005 | 1 más Más distribuidores | 104,48€ | 1,45% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
633,0M€
Patrimonio de la clase
415,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dunas Valor Prudente FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,90%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,81%
Alpha
1,56
Beta
-0,05
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
24,46
Tracking Error
2,68
Correlación
-49,46
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
1,12
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
54,25
Tracking Error
3,32
Correlación
73,65
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
-0,0%
Servicios Públicos
-0,1%
Servicios de Comunicación
-0,1%
Energía
-0,1%
Tecnología
-0,2%
Materiales Básicos
-0,2%
Consumo Cíclico
-0,2%
Consumo Defensivo
-0,3%
Industriales
-0,3%
Salud
-0,3%
Servicios Financieros
-0,4%
Exposición regional
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Estados Unidos
-0,1%
Reino Unido
-0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,5%
Zona Euro
-1,1%
País Desarrollado
-2,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,1%
Cash
46,2%
Convertible
6,9%
Otros activos
2,3%
Acciones preferentes
-0,0%
Acciones
-3,4%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Mediumcap
-0,3%
Largecap
-0,8%
Giantcap
-1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thyssenkrupp AG 1.875%DE000A2YN6V1 | 20.721.454€ | 3,25% |
LG Chem Ltd 0.5%XS1972557737 | 18.026.793€ | 2,83% |
Galp Energia SGPS SA 1%PTGALLOM0004 | 14.798.890€ | 2,32% |
Indra Sistemas S.A. 3%XS1809245829 | 14.451.025€ | 2,27% |
Econocom Group S.A. 0.5%BE6302890247 | 12.913.832€ | 2,03% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.7%IT0005363780 | 12.656.619€ | 1,99% |
Banco BPM S.p.A. 1.75%XS1811053641 | 12.518.076€ | 1,96% |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.5%ES0380907057 | 11.283.022€ | 1,77% |
Hipocat 9 Fondo de Titulizacion de ActivosES0345721031 | 10.102.642€ | 1,59% |
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | 9.780.167€ | 1,53% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 6 meses
Fondo prácticamente monetario con un comportamiento excelente
Dunas Valor Prudente es un fondo categorizado como "Alternativo multiestrategia", donde su objetivo es obtener un retorno equivalente al Euribor a 12 meses más una rentabilidad adicional de 0,35% en su clase R ...
Review profesional
Xabier Marañón Fernández Asesor
17 opiniones
Publicado hace 10 meses
Una de las mejores opciones para proteger nuestro dinero!
Se trata de un fondo cuyo objetivo de volatilidad es del 1%, objetivo que viene cumpliendo con creces los últimos años, por lo que es nuestra recomendación para ahorradores que simplemente buscan proteger su ca ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.