Dunas Valor Prudente FI

ES0175437005 · Dunas Valor Prudente R FI
104,48
2023 €
0,76%
Rentabilidad en el año
3A €
1,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
104,48
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,45%
Comisión (máxima):
0,500%
ISIN:
ES0175437005
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,560%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Dunas Valor Prudente FI

Información

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
633,0M
Patrimonio de la clase
415,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dunas Valor Prudente FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,90%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,81%
Alpha
1,56
Beta
-0,05
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
24,46
Tracking Error
2,68
Correlación
-49,46
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
1,12
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
54,25
Tracking Error
3,32
Correlación
73,65
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,1%
Energía
Energía
-0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,2%
Otros
Consumo Cíclico
-0,2%
Otros
Consumo Defensivo
-0,3%
Materiales industriales
Industriales
-0,3%
Salud
Salud
-0,3%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,4%

Exposición regional

África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Estados Unidos
-0,1%
Reino Unido
-0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,5%
Zona Euro
-1,1%
País Desarrollado
-2,2%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,1%
Cash
46,2%
Convertible
6,9%
Otros activos
2,3%
Acciones preferentes
-0,0%
Acciones
-3,4%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Mediumcap
-0,3%
Largecap
-0,8%
Giantcap
-1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Thyssenkrupp AG 1.875%DE000A2YN6V1
20.721.4543,25%
LG Chem Ltd 0.5%XS1972557737
18.026.7932,83%
Galp Energia SGPS SA 1%PTGALLOM0004
14.798.8902,32%
Indra Sistemas S.A. 3%XS1809245829
14.451.0252,27%
Econocom Group S.A. 0.5%BE6302890247
12.913.8322,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.7%IT0005363780
12.656.6191,99%
Banco BPM S.p.A. 1.75%XS1811053641
12.518.0761,96%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.5%ES0380907057
11.283.0221,77%
Hipocat 9 Fondo de Titulizacion de ActivosES0345721031
10.102.6421,59%
5 Year Treasury Note Future Mar 23
9.780.1671,53%
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Asier
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 6 meses
Fondo prácticamente monetario con un comportamiento excelente

Dunas Valor Prudente es un fondo categorizado como "Alternativo multiestrategia", donde su objetivo es obtener un retorno equivalente al Euribor a 12 meses más una rentabilidad adicional de 0,35% en su clase R ...

Review profesional
Publicado hace 10 meses
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.