Mixtos Agresivos EUR - Global

Selector Global Flexible FI

Selector Global Flexible FI | ES0175450008

DUX Inversores SGIIC

16 Nov, 2017
10,12
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Selector Global Flexible FI (ES0175450008)14,15M EUR10,12 EUR0,80%0,83%1 EUR

Estrategia Selector Global Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 (35%), MSCI World (35%), e Índice FIM de Renta Fija calculado por Inverco (30%). El compartimento invertirá como mínimo un 25% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional de cualquier sector, preferentemente de alta capitalización, si bien hasta un 30% de la exposición total se podrá mantener en valores de media y baja capitalización. Podrá tener hasta un 20% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. El riesgo divisa estará entre el 0 y 60% de la exposición total (principalmente dólar, libra y yen), en función de los valores seleccionados para la cartera. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.


El fondo Selector Global Flexible FI, con ISIN, ES0175450008 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 65 entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.154.439 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Selector Global Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Selector Global Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,22%-1,21%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 19, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 19, 2016
Rulebook (May 06, 2011) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Selector Global Flexible FI

Peso Valor
Bonos|BONOS ALEMANES|3,750|2019-01-04
DE0001135374
5.08%0,72M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.92%0,69M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.48%0,63M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.87%0,55M EUR
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.76%0,39M EUR
Acciones|TELECOM ITALIA
IT0003497168
2.66%0,37M EUR
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC
US4042804066
2.10%0,30M USD
Acciones|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
2.09%0,29M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
2.06%0,29M GBP
Acciones|REPSOL
ES0173516115
1.98%0,28M EUR
Acciones|HONDA MOTOR CO
US4381283088
1.96%0,28M USD
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.94%0,27M EUR
Acciones|COCA COLA
US1912161007
1.77%0,25M USD
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
1.74%0,24M EUR
Acciones|PFIZER
US7170811035
1.72%0,24M USD