Mixtos Agresivos EUR - Global

Selector Global Flexible FI

Selector Global Flexible FI | ES0175450008

DUX Inversores SGIIC

19 Jul, 2018
10,09
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Selector Global Flexible FI (ES0175450008)15,61M EUR10,09 EUR0,80%0,92%1 EUR

Estrategia Selector Global Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 (35%), MSCI World (35%), e Índice FIM de Renta Fija calculado por Inverco (30%). El compartimento invertirá como mínimo un 25% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional de cualquier sector, preferentemente de alta capitalización, si bien hasta un 30% de la exposición total se podrá mantener en valores de media y baja capitalización. Podrá tener hasta un 20% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. El riesgo divisa estará entre el 0 y 60% de la exposición total (principalmente dólar, libra y yen), en función de los valores seleccionados para la cartera. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Selector Global Flexible FI

El fondo Selector Global Flexible FI, con ISIN, ES0175450008 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,75% con una volatilidad del 6,64% lo que le sitúa en la posición 66 entre los 79 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.614.543 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Selector Global Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Selector Global Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,28%4,22%-1,21%1,43%-0,15%
2018-2,99%1,06%

Rendimiento mensual Selector Global Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (May 06, 2011) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Selector Global Flexible FI

Peso Valor
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
5.46%0,80M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.79%0,70M EUR
Bonos|BONOS ALEMANES|3,750|2019-01-04
DE0001135374
4.64%0,68M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 27
Depósitos
3.48%0,51M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.35%0,49M EUR
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.70%0,39M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
2.54%0,37M GBP
Acciones|TELECOM ITALIA
IT0003497168
2.49%0,36M EUR
Acciones|HONDA MOTOR CO
US4381283088
2.47%0,36M USD
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.39%0,35M EUR
Deposito|BANKIA|0,005|2019 03 23
Depósitos
2.08%0,30M EUR
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC
US4042804066
1.89%0,28M USD
Acciones|REPSOL
ES0173516115
1.81%0,26M EUR
Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21
Depósitos
1.71%0,25M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22
Depósitos
1.71%0,25M EUR