Mixtos Agresivos EUR - Global

Selector Global Flexible FI

Selector Global Flexible FI | ES0175450008

DUX Inversores SGIIC

22 Sep, 2017
10,13
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Selector Global Flexible FI (ES0175450008)13,72M EUR10,13 EUR0,80%0,83%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 (35%), MSCI World (35%), e Índice FIM de Renta Fija calculado por Inverco (30%). El compartimento invertirá como mínimo un 25% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional de cualquier sector, preferentemente de alta capitalización, si bien hasta un 30% de la exposición total se podrá mantener en valores de media y baja capitalización. Podrá tener hasta un 20% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. El riesgo divisa estará entre el 0 y 60% de la exposición total (principalmente dólar, libra y yen), en función de los valores seleccionados para la cartera. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,22%-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 19, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 19, 2016
Rulebook (May 06, 2011) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Selector Global Flexible FI

Peso Valor
Bonos|BONOS ALEMANES|3,750|2019-01-04
DE0001135374
5.16%0,72M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.47%0,62M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.15%0,57M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.86%0,53M EUR
Acciones|TELECOM ITALIA
IT0003497168
2.76%0,38M EUR
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.61%0,36M EUR
Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,250|2017 07 24
Depósitos
2.54%0,35M USD
Acciones|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
2.26%0,31M EUR
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC
US4042804066
2.04%0,28M USD
Acciones|HONDA MOTOR CO
US4381283088
1.91%0,26M USD
Acciones|COCA COLA
US1912161007
1.85%0,26M USD
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
1.77%0,25M EUR
Acciones|STAGECOACH GROUP PLC
GB00B6YTLS95
1.74%0,24M GBP
Acciones|PFIZER
US7170811035
1.70%0,24M USD
Acciones|REPSOL
ES0173516115
1.68%0,23M EUR