Gesconsult León Valores Mixto Flexible A FI

24,82
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% AFI 1 Yr, 50,00% IGBM
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,6M
Patrimonio de la clase
7,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,128%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI
ES0175604034
Clases disponibles
2024+5,35%
5 años-1,05%
Riesgo5 / 7
Gastos2,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,40%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
3,44
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
83,84
Tracking Error
3,38
Correlación
91,56
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-29,97%
Alpha
-4,34
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
71,93
Tracking Error
6,36
Correlación
84,81
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-29,97%
Alpha
-5,84
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
77,56
Tracking Error
5,74
Correlación
88,07
Ratio de Información
-0,98

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
Salud
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
54,4%
Zona Euro
40,0%
Estados Unidos
14,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,4%
Bonos
33,1%
Cash
12,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,0%
Largecap
15,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,1%
Mediumcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gesconsult Renta Variable Eurozona FIES0138911039
648.2136,05%
ASML Holding NVNL0010273215
478.7754,47%
Gesconsult Good Governance RV USA I FIES0138922077
454.2834,24%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%XS1693822634
372.8473,48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
370.8323,46%
Unicaja Banco S A 4.88%ES0880907003
342.2033,20%
Sacyr SA 6.3%XS2597671051
302.6362,83%
Volkswagen International Finance N.V. 3.38%XS1799938995
297.4652,78%
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%XS2758089200
287.5922,69%
Meta Platforms Inc Class A
272.1682,54%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.