Mixtos Moderados EUR

Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

A | ES0175604034

Gesconsult SGIIC

24 May, 2018
29,02
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0175604034)52,80M EUR29,02 EUR2,00%1,99%1 EUR
B (ES0175604000)53,38M EUR29,81 EUR1,50%1,52%700.000 EUR

Estrategia Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% del Índice General de la Bolsa Madrid (IGBM) y del 50% del índice AFI letras del tesoro a un año. El fondo invertirá en valores de Renta Variable entre un 30% y un 75% de su exposición total y el resto en Renta Fija (tanto pública como privada), depósitos y liquidez. Las inversiones se dirigirán a valores negociados en mercados oficiales, organizados y de funcionamiento regular, correspondientes a emisores pertenecientes a países de la OCDE, fundamentalmente del área Euro. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

El fondo Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI, con ISIN, ES0175604034 de la gestora Gesconsult SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,44% con una volatilidad del 5,08% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 106.177.112 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


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Alfonso de Gregorio Merino


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Rentabilidad Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,36%0,64%-8,05%-14,42%1,84%
200310,94%-1,76%2,67%-0,50%10,55%
200410,01%3,53%-0,31%-0,26%6,87%
200514,78%3,62%4,78%6,75%-0,97%
200620,94%9,10%-3,32%7,83%6,34%
20074,77%6,05%2,19%-2,56%-0,78%
2008-18,14%-5,07%-2,29%-6,57%-5,55%
200916,04%-2,98%6,77%10,22%1,63%
2010-4,85%-3,49%-8,17%5,40%1,86%
2011-7,77%2,57%-0,61%-10,26%0,81%
20123,42%3,25%-3,47%0,79%2,95%
201317,87%0,67%1,07%6,06%9,24%
20144,31%5,07%5,35%-3,27%-2,58%
20157,11%13,80%-4,71%-5,89%4,97%
20161,57%-3,26%-5,11%4,77%5,61%
201710,90%5,54%3,30%-0,78%2,52%
20183,17%

Rendimiento mensual Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

Peso Valor
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
5.99%5,95M EUR
ACCIONES|Papeles y Cartones
ES0168561019
4.51%4,48M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
3.44%3,42M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
2.95%2,93M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN
ES0138911039
2.86%2,84M EUR
ACCIONES|Renault
FR0000131906
2.38%2,36M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
2.36%2,34M EUR
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
2.32%2,30M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
2.21%2,20M EUR
ACCIONES|Iberpapel Gestión
ES0147561015
2.00%1,99M EUR
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
1.98%1,97M EUR
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
1.97%1,95M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
1.93%1,91M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.89%1,87M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
1.87%1,85M EUR