Mixtos Moderados EUR

Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

A | ES0175604034

Gesconsult SGIIC

22 Nov, 2017
26,67
0,22%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0175604034)32,83M EUR26,67 EUR2,00%2,03%1 EUR
B (ES0175604000)49,74M EUR27,34 EUR1,50%1,56%700.000 EUR

Estrategia Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% del Índice General de la Bolsa Madrid (IGBM) y del 50% del índice AFI letras del tesoro a un año. El fondo invertirá en valores de Renta Variable entre un 30% y un 75% de su exposición total y el resto en Renta Fija (tanto pública como privada), depósitos y liquidez. Las inversiones se dirigirán a valores negociados en mercados oficiales, organizados y de funcionamiento regular, correspondientes a emisores pertenecientes a países de la OCDE, fundamentalmente del área Euro. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.


El fondo Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI, con ISIN, ES0175604034 de la gestora Gesconsult SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,53% con una volatilidad del 4,90% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 82.573.415 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


Rentabilidad Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,36%0,64%-8,05%-14,42%1,84%
200310,94%-1,76%2,67%-0,50%10,55%
200410,01%3,53%-0,31%-0,26%6,87%
200514,78%3,62%4,78%6,75%-0,97%
200620,94%9,10%-3,32%7,83%6,34%
20074,77%6,05%2,19%-2,56%-0,78%
2008-18,14%-5,07%-2,29%-6,57%-5,55%
200916,04%-2,98%6,77%10,22%1,63%
2010-4,85%-3,49%-8,17%5,40%1,86%
2011-7,77%2,57%-0,61%-10,26%0,81%
20123,42%3,25%-3,47%0,79%2,95%
201317,87%0,67%1,07%6,06%9,24%
20144,31%5,07%5,35%-3,27%-2,58%
20157,11%13,80%-4,71%-5,89%4,97%
20161,57%-3,26%-5,11%4,77%5,61%
20175,54%3,30%-0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

Peso Valor
ACCIONES|Papeles y Cartones
ES0168561019
5.54%4,38M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
3.92%3,11M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN
ES0138911039
3.86%3,05M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
3.57%2,83M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
3.14%2,49M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
2.82%2,23M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
2.75%2,17M EUR
ACCIONES|Renault
FR0000131906
2.52%1,99M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.08%1,65M EUR
ACCIONES|Iberpapel Gestión
ES0147561015
1.92%1,52M EUR
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
1.83%1,45M EUR
RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,97|2049-03-01
ES0214974075
1.65%1,31M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1.64%1,30M EUR
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
1.37%1,08M EUR
ACCIONES|Saeta Yield SA
ES0105058004
1.32%1,04M EUR