Gesconsult León Valores Mixto Flexible A FI
27,04€
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Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175604000 | 28,70€ | 6,34% | 700.000€ | 1,500% | |||
| ES0175604034 |   2 más Más distribuidores   | 27,04€ | 5,85% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% AFI 1 Yr, 50,00% IGBM
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,6M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,128%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI
Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175604000 | 28,70€ | 6,34% | 700.000€ | 1,500% | |||
| ES0175604034 | 2 más Más distribuidores | 27,04€ | 5,85% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175604034
Clases disponibles
2025+6,24%
5 años+2,19%
Riesgo5 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,83%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
1,24
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
70,96
Tracking Error
3,60
Correlación
84,24
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
-0,65
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
76,35
Tracking Error
4,22
Correlación
87,38
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-29,97%
Alpha
-3,05
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
72,76
Tracking Error
5,51
Correlación
85,30
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Servicios Financieros
12,3%
Industriales
7,0%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,3%
Salud
1,9%
Consumo Defensivo
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
52,2%
Zona Euro
41,6%
Estados Unidos
10,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,2%
Bonos
45,0%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,6%
Largecap
9,5%
Microcap
0,9%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sacyr SA 5.8%XS2784661675 | 620.626€ | 7,31% |
Gesconsult Renta Variable Eurozona FIES0138911039 | 415.705€ | 4,90% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%XS1693822634 | 402.351€ | 4,74% |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.88%ES0880907003 | 394.284€ | 4,64% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 321.860€ | 3,79% |
Acciona Financiacion Filiales SA 4.25%XS1684805556 | 297.035€ | 3,50% |
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012N35 | 283.000€ | 3,33% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.3%ES0214974075 | 249.386€ | 2,94% |
SAP SEDE0007164600 | 245.242€ | 2,89% |
Aedas Homes OPCO S L U 4%XS2343873597 | 200.296€ | 2,36% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.