¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% MSCI World ESG Enhanced Focus NR USD, 65,00% BBgBarc MSCI Euro Co 0-3Sus SRI TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
862,6M€
Patrimonio de la clase
594,7M€
Fecha de inicio
21/01/2016
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fon Fineco Patrimonio Global FI
Fon Fineco Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175605023 | 22,49€ | 4,13% | 1€ | 0,400% | |||
| ES0175605015 | 22,72€ | 4,13% | 5.000.000€ | 0,400% | |||
| ES0175605007 | 22,32€ | 3,93% | 500.000€ | 0,600% | |||
| ES0175605031 | 21,93€ | 3,73% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175605007
Clases disponibles
2025-0,33%
5 años+4,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Patrimonio Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,56%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
-0,73
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
90,63
Tracking Error
3,04
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-9,17%
Alpha
-0,48
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
3,18
Correlación
96,68
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
-0,06
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
92,22
Tracking Error
3,03
Correlación
96,03
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,9%
Servicios Financieros
6,2%
Salud
4,5%
Industriales
3,8%
Consumo Cíclico
3,6%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
32,8%
Estados Unidos
22,4%
Zona Euro
3,8%
Japón
3,0%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,7%
Acciones
28,8%
Cash
24,4%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,2%
Giantcap
10,9%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€CapLU1596575826 | 82.841.864€ | 9,51% |
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FIES0114592035 | 68.725.373€ | 7,89% |
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BG11HV38 | 42.415.492€ | 4,87% |
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) USDLU1727359249 | 38.276.753€ | 4,39% |
Brandes US Value I1 USD IncIE00BYWTYP50 | 37.687.978€ | 4,33% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 36.224.484€ | 4,16% |
Brown Advisory US Sust Gr USD SI AccIE00BG0R3256 | 36.018.366€ | 4,13% |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78 | 33.797.044€ | 3,88% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 30.090.532€ | 3,45% |
Financials Credit Fund X FIES0136469022 | 28.635.774€ | 3,29% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.