RV Global Emergente

Mutuafondo Bolsas Emergentes FI

CLASE A | ES0175805037

Mutuactivos SGIIC

26 Jun, 2017
380,09
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175805037)26,51M EUR380,09 EUR0,50%1,55%10 EUR
CLASE D (ES0175805003)0,04M EUR365,53 EUR1,50%2,46%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Emerging Markets MSEUEGF Index. El Fondo invertirá entre un 60% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto. El fondo invierte, tanto directa como indirectamente a través de IIC, en renta variable de emisores de países emergentes, principalmente de Asia, América Latina y Oriente Medio, sin descartar otros países, que cotiza en los mercados de dichas países y que puede tener cualquier nivel de capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

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Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,09%-1,28%9,37%
200313,75%-9,78%6,31%13,01%4,94%
200452,48%18,04%2,07%8,25%16,91%
200537,13%8,97%4,31%23,63%-2,42%
200623,05%6,52%-7,33%7,66%15,80%
200716,44%3,77%16,72%-0,96%-2,95%
2008-50,24%-13,63%-1,08%-15,94%-30,73%
200922,52%-18,73%24,77%10,01%9,84%
201026,87%7,86%1,04%7,39%8,41%
2011-17,90%-5,29%-2,57%-17,43%7,75%
201216,68%10,13%-4,00%6,32%3,80%
20130,78%2,72%-7,79%2,64%3,66%
20141,72%-3,41%5,05%2,92%-2,59%
2015-3,61%10,13%-0,31%-16,57%5,24%
201613,21%1,12%4,09%7,38%0,16%
20179,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 11, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Bolsas Emergentes FI

Peso Valor
Participaciones|JULIUS BAER LTD
LU1112791287
11.42%2,73M EUR
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0164939885
11.11%2,66M USD
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
10.88%2,60M EUR
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT SA
LU0336300420
10.07%2,41M USD
Participaciones|INVESCO MANAGEMENT
LU0100600369
9.88%2,36M USD
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
LU0594300500
6.67%1,59M USD
Participaciones|CARMIGNAC GESTION SA
LU0992629740
6.18%1,48M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
LU0231204701
4.82%1,15M USD
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0886779940
4.49%1,07M USD
Participaciones|RAIFFEISEN KAPITALANGE GMBH
AT0000A0LSR3
4.28%1,02M EUR
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0396315128
4.23%1,01M USD
Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
LU0939496179
3.98%0,95M USD
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B23S7M59
3.58%0,86M EUR
Participaciones|EAST CAPITAL
LU0272829465
3.54%0,85M EUR