Mutuafondo Duración Negativa A FI

CLASE A | ES0175810011

MUTUACTIVOS

€95,00
-0,58% 1M
-0,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0175810011
205,44M€0,25%9,00%0,31%10,00€-
CLASE D
ES0175810003
0,36M€0,60%-0,66%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Duración Negativa A FI

El objetivo es una pérdida máxima del 20% a un mes con un 99% de confianza. Se invierte en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE (con un máximo del 15% de la exposición total en países emergentes). La duración será negativa (0 a -10 años). Este fondo implica que, a una subida de los tipos de interés se obtendrán rendimientos positivos, y viceversa. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Duración Negativa FI

El fondo Mutuafondo Duración Negativa FI, con ISIN, ES0175810011 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición 62 entre los 67 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Mutuafondo Duración Negativa A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,31%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

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Último articulo de la gestora
Grupo Mutua y EDM han alcanzado un acuerdo por el que la compañía aseguradora adquirirá un 30% del capital de EDM, una de las principales gestoras independientes de España, con más de 3.700 millones de euros en activos bajo gestión y con oficinas en Barcelona, Madrid, Luxemburgo y Ciudad de México.  La operación, que ya ha sido aprobada por los respectivos consejos de administración y se estima que se materialice en el primer trimestre de 2019, una vez obtenidas las autorizaciones de los organismos competentes, contempla también la opción de que Mutua Madrileña pueda adquirir un 21% adicional a finales de 2019, llegando así hasta el 51%.  EDM es una de las principales boutiques de inversión independiente en España y cuenta con una importante penetraci&oacut

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,65% -3,25% -0,62%
1 año -4,10% -4,10% -1,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,92%-0,96%-0,56%
2018-3,48%-0,23%-1,87%0,51%-1,92%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Jan 21, 2019

Cartera de Mutuafondo Duración Negativa FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3
ES00000122D7
11,62%26,02M€
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3
ES00000121L2
6,79%15,21M€
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15
IT0005285041
5,26%11,77M€
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01
IT0005069395
5,17%11,58M€
Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27
Depósitos
3,13%7,00M€
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3
ES00000128X2
3,13%7,01M€
Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10
Depósitos
2,68%6,00M€
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
PTTGCSOM0007
2,50%5,59M€
Bonos|UBS GROUP AG|0,042|2021-04-23
XS1810806049
2,25%5,03M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12
Depósitos
1,96%4,40M€
Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17
XS0417209052
1,65%3,69M€
Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1
XS0531922465
1,47%3,30M€
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05
XS1692348847
1,34%3,01M€
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
1,10%2,45M€
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12
XS1334225361
1,04%2,33M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,02
Beta-0,04
Information Ratio-1,01
R-Squared0,03
Sharpe Ratio-1,00
Standard Deviation3,01
Tracking Error3,30
Treynor Ratio77,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).