Mutuafondo Duración Negativa L FI

L | ES0175810029

MUTUACTIVOS

€91,57
-1,44% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L
ES0175810029
180,58M€0,25%9,00%0,31%10,00€-
CLASE A
ES0175810011
10,01M€0,30%9,00%0,36%10.000,00€-
CLASE D
ES0175810003
0,30M€0,70%-0,76%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Duración Negativa L FI

Se invierte en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos),emitidos/negociados principalmente en la OCDE y un máximo del 15% de la exposición total en países emergentes. La duración de la cartera será negativa, entre 0 y -10 años, aunque puntualmente podría llegar a 2 años. La duración negativa implica que se obtendrán rendimientos positivos si suben los tipos de interés de los activos y negativos si bajan. No obstante, el rendimiento del fondo se verá afectado por el riesgo de crédito de los activos, ya que no existe predeterminación en cuanto a calidad crediticia de los activos/emisores, pudiendo tener el 100% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad (inferior a BBB-) o no calificados.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Duración Negativa FI

El fondo Mutuafondo Duración Negativa FI, con ISIN, ES0175810029 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 76 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Mutuafondo Duración Negativa L FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 18, 2019

Cartera de Mutuafondo Duración Negativa FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3
ES00000122D7
13,35%26,02M€
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3
ES00000121L2
7,79%15,20M€
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15
IT0005285041
6,16%12,01M€
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01
IT0005069395
5,96%11,61M€
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3
ES00000128X2
3,61%7,05M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30
Depósitos
3,59%7,00M€
Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10
Depósitos
3,08%6,00M€
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
PTTGCSOM0007
2,85%5,55M€
Bonos|UBS GROUP AG|0,042|2021-04-23
XS1810806049
2,58%5,03M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12
Depósitos
2,26%4,40M€
Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17
XS0417209052
1,90%3,70M€
Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1
XS0531922465
1,65%3,22M€
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05
XS1692348847
1,54%3,01M€
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12
XS1334225361
1,20%2,34M€
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
1,18%2,30M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).