SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | ES0176062000

INVERSIS GESTION

€6,57
-0,28% 1M
-11,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
ES0176062000
23,49M€1,20%8,00%1,30%1,00€-2,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Smart Social SICAV

El fondo Smart Social SICAV, con ISIN, ES0176062000 de la gestora INVERSIS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Smart Social Sicav
2.211 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Artículo
Estimados accionistas,   Cerramos el mes de septiembre con una rentabilidad del -1,26%.
Artículo
Estimados accionistas,   Cerramos el mes de agosto con una rentabilidad del +0,70%.
Artículo
Estimados accionistas,   Cerramos el mes de julio con una rentabilidad del -2,63%.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,18% -11,94% -0,35%
1 año -8,14% -8,14% 1,93%
3 años -6,95% -2,37% 1,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 4,43% -
201612,80%5,73%0,73%4,23%1,61%
2017-9,51%-4,71%-1,12%-5,29%1,41%
201815,03%3,04%4,07%-3,40%11,04%
2019 - -4,04%-4,24%-3,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Oct 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 15, 2019

Cartera de Smart Social SICAV

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L01912069
10,77%3,00M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02002142
10,77%3,00M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02006127
10,77%3,00M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES00000121L2
10,77%3,00M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02001177
10,77%3,00M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02004171
10,77%3,00M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
5,89%1,64M€
ACCIONES|General Electric
US3696041033
5,31%1,48M€
MEDIASET ESPAÑA COMUNICA.
ES0152503035
4,60%1,28M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
2,11%0,59M€
ACCIONES|California Resources
US13057Q2066
0,44%0,12M€
ACCIONES|Denbury Resources In
US2479162081
0,20%0,05M€
ACCIONES|Wabtec Corp
US9297401088
0,19%0,05M€
ACCIONES|Bonanza Creek
US0977934001
0,02%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,122,79
Beta-1,06-1,05
Information Ratio-0,05-0,33
R-Squared46,7252,28
Sharpe Ratio0,00-0,12
Standard Deviation13,569,68
Tracking Error20,5615,24
Treynor Ratio-0,041,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).