Mixtos Otros

Smart Social SICAV

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | ES0176062000

Inversis Gestión SGIIC

13 Aug, 2018
6,78
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. (ES0176062000)28,00M EUR6,78 EUR1,20%1,35%1 EUR

Estrategia Smart Social SICAV

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Smart Social SICAV

El fondo Smart Social SICAV, con ISIN, ES0176062000 de la gestora Inversis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.996.345 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Smart Social SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Antoni Fernández Serrano


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Rentabilidad Smart Social SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,43%1,49%
201612,80%5,73%0,73%4,23%1,61%
2017-9,51%-4,71%-1,12%-5,29%1,41%
20183,04%4,07%

Rendimiento mensual Smart Social SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
Prospectus (Jan 12, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2017) Jan 16, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Smart Social SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02
ES00000122D7
14.19%4,11M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02
ES00000128X2
11.26%3,27M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02
ES0L01903084
10.51%3,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02
ES0L01904058
10.35%3,00M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02
ES00000122T3
9.66%2,80M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02
ES00000126C0
3.42%0,99M EUR
ACCIONES|California Resources
US13057Q2066
0.94%0,27M USD
ACCIONES|Denbury Resources In
US2479162081
0.71%0,21M USD
ACCIONES|Bonanza Creek
US0977934001
0.04%0,01M USD