SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | ES0176062000

INVERSIS GESTION

€6,71
-3,11% 1M
-10,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
ES0176062000
27,20M€1,20%8,00%1,30%1,00€-1,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Smart Social SICAV

El fondo Smart Social SICAV, con ISIN, ES0176062000 de la gestora INVERSIS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Smart Social Sicav
2.216 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Artículo
Estimados accionistas,   Cerramos el mes de junio con una rentabilidad del -6,30%.
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Estimados accionistas,   Cerramos el mes de mayo con una rentabilidad del +5,55%.
Artículo
* La entrevista que reproducimos íntegramente fue publicada ayer, lunes 20 de mayo ,en el diario La Información y fue realizada por el periodista Carlos Rodríguez. Por su interés para accionistas y miembros del grupo la adjuntamos en este post: Los mercados sufrieron un fuerte revés el pasado curso  y las caídas se apoderaron de la mayoría de activos. No obstante, los que se pusieron bajistas y se beneficiaron de esas caídas sacaron un gran rédito a sus inversiones. Uno de ellos fue Smart Social Sicav que, gracias a ponerse 'corto', obtuvo una rentabilidad del 15,04%. De hecho, en el

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,65% -21,53% 10,65%
1 año 0,05% 0,05% -0,56%
3 años -5,21% -1,77% 1,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 4,43% -
201612,80%5,73%0,73%4,23%1,61%
2017-9,51%-4,71%-1,12%-5,29%1,41%
201815,03%3,04%4,07%-3,40%11,04%
2019 - -4,04%-4,24% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jul 20, 2019

Cartera de Smart Social SICAV

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000121O6
8,12%2,31M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000128X2
8,12%2,31M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES0000012C46
8,12%2,31M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000121L2
8,12%2,31M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000126C0
8,12%2,31M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01
ES0L01908166
8,12%2,31M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
5,63%1,60M€
ACCIONES|General Electric
US3696041033
5,02%1,42M€
MEDIASET ESPAÑA COMUNICA.
ES0152503035
4,69%1,33M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3,95%1,12M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3,94%1,12M€
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
3,79%1,08M€
ACERINOX
ES0132105018
3,42%0,97M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
2,04%0,58M€
ACCIONES|California Resources
US13057Q2066
0,56%0,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,995,71
Beta-1,08-0,96
Information Ratio-0,06-0,21
R-Squared46,5243,53
Sharpe Ratio-0,010,13
Standard Deviation13,689,85
Tracking Error20,5715,21
Treynor Ratio0,15-1,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).