SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | ES0176062000

INVERSIS GESTION

€7,45
+5,60% 1M
+14,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
ES0176062000
29,29M€1,20%8,00%1,30%1,00€6,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Smart Social SICAV

El fondo Smart Social SICAV, con ISIN, ES0176062000 de la gestora INVERSIS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos1,30%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Smart Social Sicav
2254 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Estimados accionistas,   Cerramos el mes de noviembre con una rentabilidad del +1,83%.
Artículo
Estimados accionistas, Cerramos el mes de octubre con una rentabilidad del +7,11%. Rentabilidad del año Smart Social Sicav
Artículo
Estimados accionistas,   Cerramos el mes de septiembre con una rentabilidad del +0,41%.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,74% 27,02% -10,43%
1 año 16,98% 16,98% -5,03%
3 años 20,01% 6,26% -0,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 4,43%1,49%
201612,80%5,73%0,73%4,23%1,61%
2017-9,51%-4,71%-1,12%-5,29%1,41%
2018 - 3,04%4,07%-3,40% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018

Cartera de Smart Social SICAV

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-10-01
ES00000121L2
11,47%3,22M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-10-01
ES00000122T3
11,35%3,19M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-10-01
ES00000127H7
11,08%3,11M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-10-01
ES0L01909131
10,68%3,00M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-10-01
ES00000124B7
10,68%3,00M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-10-01
ES00000128X2
10,68%3,00M€
ACCIONES|California Resources
US13057Q2066
1,04%0,29M€
ACCIONES|Denbury Resources In
US2479162081
0,95%0,27M€
ACCIONES|Bonanza Creek
US0977934001
0,03%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,605,63
Beta-1,88-0,57
Information Ratio1,16-0,15
R-Squared69,6710,28
Sharpe Ratio1,380,42
Standard Deviation11,957,19
Tracking Error16,659,28
Treynor Ratio-8,80-5,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).