El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART SOCIAL, SICAV, S.A. ES0176062000 | 23,49M€ | 1,20% | 8,00% | 1,30% | 1,00€ | -2,37% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.
Información sobre el fondo de inversión Smart Social SICAV
El fondo Smart Social SICAV, con ISIN, ES0176062000 de la gestora INVERSIS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos
Comisiones SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de éxito | 8,00% |
| Ratio total de gastos | 1,30% |
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Smart Social Sicav
2.211 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -6,18% | -11,94% | -0,35% |
| 1 año | -8,14% | -8,14% | 1,93% |
| 3 años | -6,95% | -2,37% | 1,32% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | 4,43% | - | |
| 2016 | 12,80% | 5,73% | 0,73% | 4,23% | 1,61% | |
| 2017 | -9,51% | -4,71% | -1,12% | -5,29% | 1,41% | |
| 2018 | 15,03% | 3,04% | 4,07% | -3,40% | 11,04% | |
| 2019 | - | -4,04% | -4,24% | -3,19% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Oct 15, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2019) | Oct 15, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Oct 15, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Oct 15, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Oct 15, 2019 |
Cartera de Smart Social SICAV
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01 ES0L01912069 | 10,77% | 3,00M€ |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01 ES0L02002142 | 10,77% | 3,00M€ |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01 ES0L02006127 | 10,77% | 3,00M€ |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01 ES00000121L2 | 10,77% | 3,00M€ |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01 ES0L02001177 | 10,77% | 3,00M€ |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01 ES0L02004171 | 10,77% | 3,00M€ |
| BANCO SABADELL ES0113860A34 | 5,89% | 1,64M€ |
| ACCIONES|General Electric US3696041033 | 5,31% | 1,48M€ |
| MEDIASET ESPAÑA COMUNICA. ES0152503035 | 4,60% | 1,28M€ |
| MELIA HOTELS INTERNATION. ES0176252718 | 2,11% | 0,59M€ |
| ACCIONES|California Resources US13057Q2066 | 0,44% | 0,12M€ |
| ACCIONES|Denbury Resources In US2479162081 | 0,20% | 0,05M€ |
| ACCIONES|Wabtec Corp US9297401088 | 0,19% | 0,05M€ |
| ACCIONES|Bonanza Creek US0977934001 | 0,02% | 0,01M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).