Mixtos Otros

Smart Social SICAV

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | ES0176062000

Inversis Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
6,33
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. (ES0176062000)34,12M EUR6,33 EUR1,20%2,50%1 EUR

Estrategia Smart Social SICAV

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Smart Social SICAV

El fondo Smart Social SICAV, con ISIN, ES0176062000 de la gestora Inversis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.122.793 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Smart Social SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Antoni Fernández Serrano


Metadata


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Rentabilidad Smart Social SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,43%1,49%
201612,80%5,73%0,73%4,23%1,61%
2017-4,71%-1,12%-5,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jan 12, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Smart Social SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES00000128A0
21.36%8,51M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01809141
21.18%8,44M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01804068
21.16%8,43M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES00000121L2
12.94%5,15M EUR
ACCIONES|Twitter Inc
US90184L1026
5.02%2,00M USD
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01808176
4.18%1,67M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01805115
1.51%0,60M EUR
ACCIONES|California Resources
US13057Q2066
0.16%0,06M USD
ACCIONES|Denbury Resources In
US2479162081
0.14%0,06M USD
ACCIONES|Bonanza Creek
US0977934001
0.02%0,01M USD