SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | ES0176062000

INVERSIS GESTION

€7,46
-1,46% 1M
+0,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
ES0176062000
29,52M€1,20%8,00%1,30%1,00€6,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Smart Social SICAV

El fondo Smart Social SICAV, con ISIN, ES0176062000 de la gestora INVERSIS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Smart Social Sicav
2.213 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,34% 19,35% -5,98%
1 año 12,12% 12,50% -3,03%
3 años 19,13% 6,01% 3,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 4,43% -
201612,80%5,73%0,73%4,23%1,61%
2017-9,51%-4,71%-1,12%-5,29%1,41%
201815,03%3,04%4,07%-3,40%11,04%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Smart Social SICAV

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-01-02
ES00000121L2
12,48%3,63M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
12,48%3,63M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-01-02
ES0000012C46
12,48%3,63M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-01-02
ES00000122T3
12,48%3,63M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-01-02
ES0L01908166
12,48%3,63M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-01-02
ES0L01912069
12,48%3,63M€
ACCIONES|California Resources
US13057Q2066
0,36%0,10M€
ACCIONES|Denbury Resources In
US2479162081
0,26%0,07M€
ACCIONES|Bonanza Creek
US0977934001
0,02%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha18,607,34
Beta-0,77-1,03
Information Ratio1,650,38
R-Squared30,8045,61
Sharpe Ratio2,120,68
Standard Deviation10,579,37
Tracking Error16,1114,26
Treynor Ratio-29,14-6,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).