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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
23/04/2015
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Smart Social SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176062000 | 2,64€ | -14,02% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176062000
Clase única
2025-5,09%
5 años-10,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Smart Social SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,25%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-14,02%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-38,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-10,21%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-47,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
216,6%
Servicios de Comunicación
64,7%
Consumo Cíclico
56,5%
Consumo Defensivo
22,2%
Salud
20,4%
Industriales
18,7%
Servicios Financieros
7,2%
Servicios Públicos
6,6%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
417,8%
Estados Unidos
386,0%
Zona Euro
26,3%
Mercado Emergente
4,7%
Canadá
3,3%
Iberoamérica
3,1%
Reino Unido
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
422,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-322,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
239,7%
Largecap
135,5%
Mediumcap
45,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 2.613.803€ | 398,55% |
Future on VStoxx Mini | 157.200€ | 23,97% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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