Mixtos Otros

Smart Social SICAV

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | ES0176062000

Inversis Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
6,63
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. (ES0176062000)28,83M EUR6,63 EUR1,20%2,50%1 EUR

Estrategia Smart Social SICAV

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Smart Social SICAV

El fondo Smart Social SICAV, con ISIN, ES0176062000 de la gestora Inversis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.833.021 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Smart Social SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Antoni Fernández Serrano


Metadata


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Rentabilidad Smart Social SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,43%1,49%
201612,80%5,73%0,73%4,23%1,61%
2017-9,51%-4,71%-1,12%-5,29%1,41%

Rendimiento mensual Smart Social SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 07, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Prospectus (Jan 12, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Smart Social SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2018-01-02
ES0L01808176
18.58%6,31M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2018-01-02
ES00000128A0
18.55%6,30M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2018-01-02
ES0L01806154
17.67%6,00M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2018-01-02
ES00000126C0
14.72%5,00M EUR
ACCIONES|Twitter Inc
US90184L1026
8.24%2,80M USD
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2018-01-02
ES00000121L2
2.90%0,99M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2018-01-02
ES0L01807137
2.06%0,70M EUR
ACCIONES|California Resources
US13057Q2066
0.33%0,11M USD
ACCIONES|Denbury Resources In
US2479162081
0.27%0,09M USD
ACCIONES|Bonanza Creek
US0977934001
0.02%0,01M USD