Mixtos Otros

Smart Social SICAV

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | ES0176062000

Inversis Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
6,36
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. (ES0176062000)39,84M EUR6,36 EUR1,20%2,50%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Antoni Fernández Serrano


Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,43%1,49%
201612,80%5,73%0,73%4,23%1,61%
2017-4,71%-1,12%-5,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 12, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Smart Social SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
20.15%8,80M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
19.46%8,50M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES0000012783
19.23%8,40M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000128A0
10.44%4,56M EUR
ACCIONES|Twitter Inc
US90184L1026
5.01%2,19M USD
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01801197
4.17%1,82M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01804068
0.27%0,12M EUR
ACCIONES|Denbury Resources In
US2479162081
0.15%0,07M USD
ACCIONES|California Resources
US13057Q2066
0.12%0,05M USD
ACCIONES|Bonanza Creek
US0977934001
0.02%0,01M USD